*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 交易 | 交易日期、债券代码、交易类型、交易数量、交易价格、成交金额等 |
2 | 行情 | 债券代码、债券名称、发行机构、债券评级、债券期限、当前价格、涨跌幅度、成交量等 |
3 | 报价 | 债券代码、报价价格、报价数量、报价有效期、报价时间等 |
4 | 成交查询 | 交易日期、债券代码、交易类型、交易数量、交易价格、成交金额等 |
5 | 债券持仓 | 债券代码、债券名称、持有数量、持有金额、投资成本、当前市值、浮动盈亏等 |
6 | 风险管理 | 债券代码、债券名称、发行机构、债券评级、债券期限、资产组合、风险暴露、风险控制措施等 |
7 | 收益计算 | 债券代码、债券名称、发行机构、债券评级、债券期限、投资金额、到期收益、年化收益率等 |
8 | 新债申购 | 债券代码、债券名称、发行机构、债券评级、债券期限、申购数量、申购金额、申购日期等 |
9 | 撤销申购 | 债券代码、债券名称、发行机构、债券评级、债券期限、申购数量、申购金额、申购日期等 |
10 | 近期发行 | 债券代码、债券名称、发行机构、债券评级、债券期限、发行日期、发行规模、发行利率等 |
11 | 债券转让 | 债券代码、债券名称、转让数量、转让价格、转让日期、转让方等 |
12 | 债券赎回 | 债券代码、债券名称、赎回数量、赎回金额、赎回日期、赎回方等 |
13 | 公告通知 | 公告标题、公告日期、公告内容、发布机构、公告类型等 |
14 | 债券评级 | 债券代码、债券名称、发行机构、当前评级、最新评级日期、评级机构等 |
15 | 债券到期提醒 | 债券代码、债券名称、发行机构、债券期限、到期日期、到期提醒方式等 |
16 | 债券申报 | 债券代码、债券名称、发行机构、申报数量、申报价格、申报日期等 |
17 | 交易限制 | 债券代码、债券名称、发行机构、债券期限、限制类型、限制说明等 |
18 | 债券种类分类 | 债券代码、债券名称、发行机构、债券评级、债券期限、债券种类、主体行业等 |
19 | 债券备忘录 | 债券代码、债券名称、发行机构、债券评级、债券期限、备忘录内容、备忘录日期等 |
20 | 数据统计 | 交易日期、债券代码、交易类型、交易数量、交易价格、成交金额、数据时间戳等 |