*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 债券代码、债券名称、发行日期、发行人、发行金额、利率类型、债券期限、申购人数量、申购金额、销售渠道等 |
2 | 债券交易管理 | 债券代码、债券名称、交易日期、买方、卖方、成交价格、成交数量、成交金额、交易渠道、交易费用等 |
3 | 债券持仓管理 | 债券代码、债券名称、所属机构、持有数量、持有成本、市值、持有日期、到期日期、债券评级、投资组合等 |
4 | 债券估值管理 | 债券代码、债券名称、估值日期、估值价格、基准价格、偏离度、市场估值、估值渠道、估值调整等 |
5 | 债券风险管理 | 债券代码、债券名称、发行人、债券评级、债券期限、市场风险、信用风险、利率风险、流动性风险、其他风险等 |
6 | 债券偿付管理 | 债券代码、债券名称、偿付日期、债券期限、偿付金额、偿付渠道、付息频率、财务指标、还款能力分析等 |
7 | 债券评级管理 | 债券代码、债券名称、发行人、债券评级机构、发布日期、等级评定、评级调整、评级历史、评级趋势等 |
8 | 债券事件管理 | 债券代码、债券名称、事件日期、事件类型、相关方、事件描述、影响程度、处理进展、事件影响分析等 |
9 | 债券报告管理 | 债券代码、债券名称、报告日期、评级报告、偿付能力报告、分析报告、市场报告、其他报告等 |
10 | 债券价格指标 | 债券代码、债券名称、市场价格、收益率、持有期收益率、市场利率、到期收益率、修正久期、凸性等 |
11 | 债券流动性管理 | 债券代码、债券名称、发行人、到期日期、流通量、流通比例、市场流动性、流动性风险评估、流通策略等 |
12 | 债券信用增级 | 债券代码、债券名称、发行人、发行日期、信用增级方式、增级机构、增级金额、增级期限、增级费用等 |
13 | 债券收益分析 | 债券代码、债券名称、收益日期、持有期收益率、市场利率、修正久期、凸性、绝对收益、相对收益等 |
14 | 债券回购管理 | 债券代码、债券名称、回购日期、回购方、资金成本、回购利率、回购期限、回购金额、回购渠道等 |
15 | 债券产品管理 | 债券代码、债券名称、发行人、债券类型、发行金额、债券期限、投资范围、产品特点、风险收益评估等 |
16 | 债券市场行情 | 债券代码、债券名称、行情日期、收益率、买入报价、卖出报价、成交量、持仓量、市场参与者、市场分析等 |
17 | 债券风险敞口 | 债券代码、债券名称、发行人、债券评级、敞口日期、敞口金额、敞口类型、敞口风险评估、敞口策略等 |
18 | 债券收益计算 | 债券代码、债券名称、收益日期、持有期收益率、市场利率、收益金额、利息收入、本金收入、收益计算方法等 |
19 | 债券回报分析 | 债券代码、债券名称、投资金额、投资日期、投资收益、年化收益率、投资期限、市场比较、回报风险评估等 |
20 | 债券策略管理 | 债券代码、债券名称、发行人、债券评级、投资策略、市场策略、配置限制、绩效评估、策略调整等 |