*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 债券代码、债券名称、发行日期、发行规模、发行利率、发行期限、发行对象等 |
2 | 债券交易 | 债券代码、债券名称、交易日期、买方账户、卖方账户、成交价格、成交数量等 |
3 | 债券交易撮合 | 债券代码、买入报价、卖出报价、报价数量、交易日期、买方账户、卖方账户等 |
4 | 债券持仓管理 | 债券代码、债券名称、持有数量、所属账户、市值、成本等 |
5 | 债券日终处理 | 债券代码、计息日、到期日、利息金额、回收本金、持仓数量、利率等 |
6 | 债券合约管理 | 债券代码、债券名称、发行日期、发行规模、发行利率、发行期限等 |
7 | 债券估值 | 债券代码、债券名称、估值日期、估值价格、收益率、久期、凸性等 |
8 | 债券资金归集 | 债券代码、债券名称、归集日期、归集金额、归集账户、转入日期、转入金额等 |
9 | 债券风控管理 | 债券代码、债券名称、投资人账户、风险指标、风险警示等 |
10 | 债券计息 | 债券代码、计息日期、计息金额、票面利率、付息日期、当前利率等 |
11 | 债券转让 | 债券代码、债券名称、转让日期、转让价格、转让数量、转让方账户、受让方账户等 |
12 | 债券配售管理 | 债券代码、债券名称、配售日期、配售规模、配售利率、配售期限等 |
13 | 债券还本付息 | 债券代码、债券名称、还本日期、还本金额、付息日期、付息金额等 |
14 | 债券交易结算 | 债券代码、债券名称、交易日期、交易金额、交易数量、买方账户、卖方账户、结算日期等 |
15 | 债券行情查询 | 债券代码、债券名称、行情日期、收盘价格、买入价格、卖出价格、成交量等 |
16 | 债券逾期管理 | 债券代码、债券名称、逾期起始日期、逾期期限、逾期次数、逾期金额等 |
17 | 债券评级管理 | 债券代码、债券名称、评级机构、最新评级、评级日期、评级等级等 |
18 | 债券费用计算 | 债券代码、债券名称、计算日期、托管费用、交易手续费、发行费用、还本付息费用等 |
19 | 债券还款管理 | 债券代码、债券名称、还款日期、还款金额、偿还本金、偿还利息等 |
20 | 债券基础信息维护 | 债券代码、债券名称、利率类型、付息方式、是否可转让、是否可赎回等 |