*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息管理 | 债券代码、发行人、面值、发行日期、到期日期、发行利率、到期利率、付息方式、债券评级等 |
2 | 债券发行管理 | 发行人、发行金额、发行日期、发行利率、债券期限、债券类别、收款账户、承销商、发起人等 |
3 | 债券交易管理 | 交易日期、债券代码、买方、卖方、成交金额、成交利率、成交数量、成交状态、交易费用等 |
4 | 债券持仓管理 | 债券代码、持仓金额、持仓数量、到期日期、持有人、持仓利率、市值、持有成本、修改日期等 |
5 | 债券价格管理 | 债券代码、债券类别、价格日期、收益率、估值价格、中债估值、买入报价、卖出报价、估值差额等 |
6 | 债券回购管理 | 债券代码、回购日期、回购金额、回购利率、到期日期、回购方、出售方、回购利息、回购状态等 |
7 | 债券评级管理 | 债券代码、债券评级机构、评级日期、初次评级、最新评级、评级展望、评级调整、评级报告等 |
8 | 债券到期管理 | 债券代码、债券到期日、到期金额、到期利息、到期状态、票面付息日期、是否续作、续作期限等 |
9 | 债券还本付息 | 债券代码、还款日期、还款本金、还款利息、还款人、收款人、还款状态、还款途径、还款备注等 |
10 | 债券提前赎回 | 债券代码、赎回日期、赎回金额、赎回利率、赎回方、赎回状态、赎回途径、赎回说明、提前赎回费用等 |
11 | 债券利息计算 | 债券代码、计算日期、应付利息、实付利息、利息支付状态、退还利息、计息方法、计息基准、计息天数等 |
12 | 债券流程管理 | 流程名称、流程发起人、流程参与人、流程状态、流程审批意见、流程发起时间、流程完成时间、流程备注、流程附件等 |
13 | 债券归档管理 | 债券代码、归档日期、归档人、归档类型、归档状态、归档文件、归档备注、归档校验人、归档校验日期等 |
14 | 债券风险管理 | 债券代码、发行人、评级机构、评级结果、默认概率、违约违规风险、利率风险、价格风险、流动性风险等 |
15 | 债券债务管理 | 债券代码、债权人、债权人类别、债权金额、债权状态、债权评级、债权到期日、债权持仓比例等 |
16 | 债券报表生成 | 报表类型、报表名称、报表周期、生成日期、报表参数、报表内容、报表状态、报表格式、报表备注等 |
17 | 债券数据导入 | 导入文件、导入日期、导入人、导入类型、导入结果、导入备注、数据更新日期、数据更新人等 |
18 | 债券数据导出 | 导出文件、导出日期、导出人、导出类型、导出结果、导出参数、导出备注、导出格式、数据导入日期等 |
19 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、姓名、邮箱、手机号码、部门、职位、上级领导等 |
20 | 日志管理 | 操作时间、操作人、操作模块、操作类型、操作结果、操作详情、操作对象、备注、日志类型等 |