*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券基本信息管理 | 债券代码、债券名称、发行人、发行金额、发行日期、到期日期、债券评级、债券利率、票面利率、票面金额、付息方式、还款方式、担保方式、发行人信用评级等 |
2 | 投资者信息管理 | 投资者编号、投资者姓名、投资者类型、证件号码、联系方式、邮箱、住址、投资偏好等 |
3 | 交易记录管理 | 成交日期、成交价格、成交数量、成交金额、交易方向、交易类型、成交状态、交易费用、交易对手等 |
4 | 公告信息管理 | 公告类型、公告标题、公告内容、公告发布日期等 |
5 | 交易规则管理 | 交易时间段、最大交易数量、最小交易数量、最大交易金额、最小交易金额、交易费率、可购买债券类型、交易限额等 |
6 | 债券评级管理 | 评级机构、评级结果、评级日期、评级展望、投资建议等 |
7 | 债券法律文件管理 | 法律文件类型、文件标题、文件内容、文件发布日期等 |
8 | 风险管理 | 债券风险等级、发行人风险评估、市场风险评估、政策风险评估、利率风险评估等 |
9 | 债券收益计算 | 实际付息日期、应付利息、实际付息金额、税前收益、税后收益、收益率等 |
10 | 债券借贷管理 | 借贷方向、借贷金额、借贷日期、还款日期、借贷利率、还款方式、担保方式、借贷状态等 |
11 | 债券调整 | 债券调整类型、调整日期、调整金额、调整原因等 |
12 | 债券到期管理 | 到期债券状态、到期还本金额、到期应付利息、实际还本金额、实际付息金额等 |
13 | 债券回购管理 | 回购日期、回购金额、回购利率、回购方式、回购期限、回购方向、回购证券代码等 |
14 | 债券交付管理 | 交付日期、交付金额、交付方向、交付类型、交付状态等 |
15 | 债券转让管理 | 买方编号、卖方编号、转让日期、转让价格、转让数量、转让费用等 |
16 | 债券认购管理 | 认购日期、认购金额、认购利率、认购期限、认购方向、认购证券代码等 |
17 | 债券赎回管理 | 赎回日期、赎回金额、赎回利率、赎回方式、赎回期限等 |
18 | 债券付息管理 | 付息日期、应付利息、实际付息金额、付息类型、付息状态等 |
19 | 债券价格管理 | 价格类型、价格日期、价格金额、价格来源等 |
20 | 债券净值管理 | 净值日期、基金净值、净值类型、净值来源等 |