*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 发行方、发行日期、债券类型、发行金额、利率、期限、发行费用、发行人评级、付息方式、货币单位等 |
2 | 债券交易管理 | 交易日期、交易方向、交易价格、交易数量、交易金额、所属债券、交易费用、交易对手、托管银行、交易地点等 |
3 | 债券权益变更 | 变更日期、变更类型、变更说明、变更前金额、变更后金额、所属债券、变更方、备注、执行日期、执行人等 |
4 | 债券偿还管理 | 偿还日期、偿还金额、偿还方式、所属债券、偿还方、偿还凭证、偿还利息、偿还本金、备注、确认人等 |
5 | 债券评级管理 | 评级日期、债券类型、评级机构、发行人评级、债项评级、评级结果、评级报告、评级有效期、评级人员、备注等 |
6 | 债券持有人管理 | 持有人姓名、持有债券数量、持有债券市值、持有债券收益、持有债券风险、持有债券评级、持有债券日期、持有债券类型、持有债券利率、持有债券到期日等 |
7 | 债券收益计算 | 计息开始日期、计息结束日期、所属债券、计息天数、计息利率、计息金额、计息类型、计息方式、计息人员、计息说明等 |
8 | 债券风险管理 | 风险评估日期、风险评级、风险类型、风险措施、风险管理人员、风险评估报告、风险异动日期、风险异动原因、风险异动说明、风险异动人员等 |
9 | 债券决策支持 | 投资建议日期、投资建议人员、投资建议内容、投资建议评级、投资建议报告、投资建议方案、投资建议费用、投资决策日期、投资决策人员、投资决策备注等 |
10 | 债券报表生成 | 报表日期、报表类型、报表模板、报表内容、生成人员、生成日期、生成方式、报表格式、报表存储位置、报表备注等 |