*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券登记 | 债券编号、债券名称、发行机构、发行日期、到期日期、面值、利率、收益率、持有人等 |
2 | 债券发行 | 债券编号、债券名称、发行机构、发行日期、到期日期、面值、利率等 |
3 | 交易记录 | 交易编号、交易日期、交易类型、买方、卖方、交易金额等 |
4 | 债券购买 | 交易编号、交易日期、买方、卖方、交易金额等 |
5 | 债券出售 | 交易编号、交易日期、买方、卖方、交易金额等 |
6 | 债券转让 | 交易编号、交易日期、转让方、受让方、转让金额等 |
7 | 债券赎回 | 交易编号、交易日期、债券持有人、赎回金额、赎回方式等 |
8 | 利息结算 | 交易编号、交易日期、债券持有人、利息金额、结算周期等 |
9 | 债券到期 | 债券编号、债券名称、发行日期、到期日期、面值、持有人等 |
10 | 债券评级 | 债券编号、债券名称、发行机构、评级日期、评级机构、债券评级等 |
11 | 债券违约记录 | 债券编号、债券名称、发行机构、违约日期、违约原因、处理方式等 |
12 | 债券终止 | 债券编号、债券名称、发行机构、终止日期、终止原因等 |
13 | 债券归档 | 债券编号、债券名称、发行机构、归档日期、归档人等 |
14 | 债券统计报表 | 债券数量、债券总市值、到期债券数量、未到期债券数量、交易总笔数、交易总金额等 |
15 | 债券持有人管理 | 持有人编号、持有人姓名、所属机构、联系方式、持有债券数量等 |
16 | 债券市场监管 | 债券编号、债券名称、发行机构、市场监管机构、监管日期、监管内容等 |
17 | 债券到期提醒 | 到期债券编号、到期债券名称、发行日期、到期日期、持有人、提醒方式等 |
18 | 债券收益率计算 | 债券编号、债券名称、发行机构、发行日期、到期日期、面值、利率、收益率等 |
19 | 债券价格计算 | 债券编号、债券名称、发行机构、发行日期、到期日期、面值、利率、当前价格等 |
20 | 债券风险评估 | 债券编号、债券名称、发行机构、评估日期、评估机构、风险评级等 |