*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 发行人名称、发债规模、主承销商、利率、债券期限、发行方式、发行时间等 |
2 | 债券交易管理 | 交易代码、成交价格、成交数量、买方名称、卖方名称、交易时间、债券评级、交易类型等 |
3 | 债券持仓管理 | 持仓账号、持仓数量、持仓成本、债券评级、持仓截止日期、资金账号、托管机构等 |
4 | 债券分类管理 | 债券类型、债券代码、债券全称、债券简称、发行人名称、发行日、债券期限等 |
5 | 债券利息管理 | 付息日期、基准利率、贴现利率、利息金额、票面利率、到期兑付金额等 |
6 | 债券评级管理 | 债券评级等级、评级机构名称、评级日期、评级展望、评级报告、评级变动等 |
7 | 债券风险管理 | 信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、还本付息风险、摊余成本风险等 |
8 | 债券披露管理 | 发行人基本信息、发行人财务报告、债券募集说明书、发行人运营情况、投资风险提示等 |
9 | 债券违约管理 | 违约债券数量、违约债券金额、违约债券类型、违约发生日期、违约风险等 |
10 | 债券资金清算 | 债券交易金额、债券清算日期、交易对手方、清算指令、清算金额、手续费等 |
11 | 债券回购管理 | 回购日期、回购利率、回购天数、回购金额、出售方、回购期限、到期日等 |
12 | 债券违规监管 | 违规交易类型、违规交易金额、违规交易时间、违规交易方、处罚金额、检查人员等 |
13 | 债券信息抓取 | 债券发行公告、债券申报表、债券交易公告、债券信息披露文件等 |
14 | 债券审计 | 债券发行审计报告、债券交易审计报告、债券持仓审计报告、交易结算审计报告等 |
15 | 债券风控 | 风险警示信息、风险评估报告、风险管理措施、风控指标、风险预警等 |
16 | 债券票据管理 | 票据类型、票面金额、票据到期日、票据持有人、票据承兑行、票据贴现等 |
17 | 债券兑付管理 | 兑付日期、兑付金额、兑付方式、兑付比例、兑付利率等 |
18 | 债券市场监测 | 市场行情数据、市场交易量、交易数据统计、市场参与机构、市场流动性等 |
19 | 债券信息查询 | 债券基本信息查询、债券发行查询、债券交易查询、债券持仓查询等 |
20 | 债券报表生成 | 债券发行报表、债券交易报表、债券持仓报表、债券市场监测报表等 |