*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、身份证号、手机号等 |
2 | 债券发行管理 | 债券代码、债券名称、发行人、发行日、到期日、面额、发行规模等 |
3 | 债券交易管理 | 交易时间、买方、卖方、成交价格、成交数量、成交金额等 |
4 | 债券持仓管理 | 持有机构、所属账户、债券代码、债券名称、持有数量、持有金额等 |
5 | 债券到期管理 | 到期日期、到期债券数量、到期债券金额等 |
6 | 债券违规行为管理 | 违规行为类型、违规行为时间、违规机构、违规账户、违规债券、违规数量、违规金额等 |
7 | 债券评级管理 | 债券评级机构、债券评级结果、评级日期、债券评级有效期等 |
8 | 债券利息计算 | 债券代码、债券名称、发行日、到期日、面额、年利率、计息周期、计息天数、利息金额等 |
9 | 债券价格查询 | 债券代码、债券名称、最新价格、涨跌幅、买一价、卖一价、成交量、成交金额等 |
10 | 债券收益率查询 | 债券代码、债券名称、到期收益率、到期修正久期、到期凸度等 |
11 | 债券发行审批 | 申请机构、发行人名称、申请日期、发行规模、债券期限、发行利率、审批状态等 |
12 | 债券赎回审批 | 申请机构、发行人名称、申请日期、赎回债券数量、赎回债券金额、审批状态等 |
13 | 债券违约管理 | 违约机构、债券代码、债券名称、违约日期、违约金额、处理措施等 |
14 | 债券流通管理 | 债券代码、债券名称、发行人、流通日期、流通类型、流通机构、流通数量、流通金额等 |
15 | 债券价格调整 | 债券代码、债券名称、发行日、到期日、面额、调整前价格、调整后价格、调整日期、调整原因等 |
16 | 债券市场行情 | 债券代码、债券名称、最新价格、涨跌幅、最高价、最低价、成交量、成交金额等 |
17 | 债券质押管理 | 债券代码、债券名称、质押机构、质押日期、质押数量、质押金额、质押利率等 |
18 | 债券资金清算 | 清算日期、清算机构、清算债券数量、清算债券金额、清算利息、清算违约金等 |
19 | 债券净值计算 | 债券代码、债券名称、发行日、到期日、面额、发行规模、市场价值、净值等 |
20 | 债券申购 | 债券代码、债券名称、发行机构、申购数量、申购金额、申购日期、申购状态等 |