*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 发行管理 | 发行人名称、发行人证券代码、发行规模、发行利率、发行期限、发行日期、发行方式、发行对象、主承销商、发行文件等 |
2 | 票面管理 | 债券名称、债券代码、债券类型、票面利率、票面金额、计息方式、兑付期限、发行人信用评级、担保方式、到期日等 |
3 | 投资管理 | 折价购买金额、持仓数量、到期收益、持仓市值、购买日期、购买费用、投资收益率、投资风险等级、是否可转让、剩余期限等 |
4 | 债券清算 | 清算价值、清算日期、清算费用、清算方式、是否有违约金、清算手续费、清算资金归集账户、债券本金返还方式等 |
5 | 债券评级 | 评级机构、评级日期、评级结果、评级展望、评级报告、评级历史、评级调整、评级指标、评级机构联系方式等 |
6 | 债券交易 | 买入价格、卖出价格、交易数量、成交金额、交易日期、交易方式、成交均价、交易费用、交易对手方、交易账户等 |
7 | 债券报表 | 发行情况报表、持仓情况报表、交易明细报表、到期兑付报表、评级变动报表、资金流水报表、收益计算报表、债券市场动态报表、风险分析报表等 |
8 | 债券风险管理 | 市场风险、信用风险、利率风险、流动性风险、操作风险、政策风险、违约风险、重大风险提示、风险管理措施、风险评估报告等 |
9 | 债券场外交易 | 交易对手方名称、场外交易代码、申报价格、申报数量、成交价格、成交数量、交易日期、交易费用、申报时间、交易确认方式等 |
10 | 债券回购 | 债券回购方名称、回购代码、回购日期、回购期限、回购利率、回购数量、回购金额、回购费率、回购方式、回购风险等级等 |