全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 债券信息管理 | 债券代码、债券名称、发行方、发行日期、到期日期、债券类型、债券评级、债券面值、债券利率、执行利率、票面利率、债券状态、债券余额、债券市值、还款方式、还款计划、加权平均到期日、加权平均剩余期限、债券净价、债券全价、债券收益率等 |
| 2 | 投资组合管理 | 组合名称、组合代码、币种、组合总市值、组合总收益率、可投资余额、购买限额、投资限额、组合状态、组合成分债券、组合风险指标、组合收益指标、组合调整指标、组合收益分布、组合权重分布、组合交易记录、组合净现值、组合现金流、组合归因分析等 |
| 3 | 债券交易管理 | 交易代码、交易时间、交易类型、交易方向、交易数量、成交价格、交易金额、交易费用、交易对手方、交易状态、交易结果、交易确认书、交易回报、交易风险指标、交易收益指标、交易调整指标、交易收益分布、交易权重分布、交易净现值、交易现金流、交易归因分析等 |
| 4 | 债券风险管理 | 债券信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、还款风险、买卖风险、额度风险、评级风险、操作风险、市场风险测度、标普500风险指数、风险敞口分析、风险管理规则、风险控制策略、风险报告、风险限额、风险溢价、风险调整指标、风险净现值、风险现金流等 |
| 5 | 债券支付管理 | 债券兑付、债券付息、利息支付日、本金支付日、兑付账户、付款方、收款方、兑付金额、兑付费用、兑付方式、兑付状态、兑付通知、兑付查询、兑付回报、兑付风险指标、兑付调整指标、兑付收益分布、兑付权重分布、兑付净现值、兑付现金流等 |
| 6 | 债券评价 | 债券评级、债券收益、债券风险、债券流动性、债券市场价值、债券全部价值、债券评级机构、评价时间、评价方法、评价结果、评价报告、评价指标、评价风险分析、评价净现值、评价现金流等 |
| 7 | 债券报告 | 债券持仓报告、债券交易报告、债券风险报告、债券收益报告、债券产品报告、债券评级报告、债券净现值报告、债券现金流报告、债券兑付报告、债券归因分析报告、债券投资报告、债券市场报告、债券行业报告、债券宏观报告、债券债市报告、债券信用报告、债券利率报告、债券流动性报告、债券市值报告、债券风险指标报告等 |
| 8 | 债券会计管理 | 债券账户、债券贷方、债券借方、债券总账、债券子账、债券凭证、债券结算、债券财务报表、债券会计核算、债券会计凭证、债券会计记录、债券会计周期、债券会计调整、债券会计风险指标、债券会计调整指标、债券会计净现值、债券会计现金流等 |
| 9 | 债券市场数据 | 债券市场行情、债券市场报价、债券市场成交、债券市场深度、债券市场交易量、债券市场交易额、债券市场交易手续费、债券市场参考收益率、债券市场参考利率、债券市场指数、债券市场走势、债券市场风险、债券市场流动性、债券市场投资者、债券市场交易日历、债券市场相关性分析、债券市场净现值、债券市场现金流等 |
| 10 | 债券数据导入导出 | 债券数据导入、债券数据导出、债券数据转换、债券数据清洗、债券数据验证、债券数据整合、债券数据备份、债券数据恢复、债券数据更新、债券数据查看、债券数据筛选、债券数据排序、债券数据分析、债券数据计算、债券数据比较、债券数据归档、债券数据变更记录、债券数据可视化、债券数据查询等 |
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