*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券管理 | 债券代码、债券名称、发行机构、到期日期、持有人等级等 |
2 | 质押管理 | 质押合同编号、质押日期、质押数量、质押方、质押期限等 |
3 | 回购管理 | 回购合同编号、回购日期、回购数量、回购方、回购利率等 |
4 | 交易流水查询 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、对手方等 |
5 | 风险控制 | 质押覆盖率、回购交易风险评估、风险提醒等 |
6 | 交易审批 | 交易审批流程、审批人员、审批结果、审批时间等 |
7 | 利息计算 | 计息日期、计息基准日、利率、计息天数、应计利息等 |
8 | 债券信息查询 | 债券相关信息查询、债券利率查询等 |
9 | 质押回购费用计算 | 质押手续费、回购手续费、利息收入等 |
10 | 资金划转 | 资金划转流水号、划入账户、划出账户、划转金额、划转日期等 |
11 | 业绩报表 | 质押回购交易报表、收益报表、资金流水报表、持仓明细报表等 |
12 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户年龄、客户联系方式等 |
13 | 证券账户管理 | 开户行名称、开户行账号、开户人姓名、证券公司名称、账户状态等 |
14 | 质押回购成交确认 | 成交确认编号、成交日期、成交数量、成交价格、成交金额等 |
15 | 到期提醒 | 质押到期提醒、回购到期提醒等 |
16 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限设置、系统日志等 |
17 | 手动刷新数据 | 手动刷新行情数据、手动刷新持仓数据等 |
18 | 指令下达 | 指令下达编号、下达日期、下达机构、下达状态、下达备注等 |
19 | 数字证书管理 | 数字证书申请、数字证书管理、数字证书到期提醒等 |
20 | 数据备份与恢复 | 数据备份、数据恢复、数据迁移、数据导入、数据导出等 |