*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 债券代码、发行机构、发行日期、债券期限、票面利率、发行规模、发行价格、募集资金用途等 |
2 | 债券信息查询 | 债券代码、发行机构、发行日期、债券期限、票面利率、发行规模、发行价格、当前价、剩余期限、当前收益率、市场行情数据等 |
3 | 债券交易委托 | 债券代码、交易类型、委托数量、委托价格、委托时间、委托状态、委托人等 |
4 | 债券交易撮合 | 债券代码、交易类型、交易价格、交易数量、交易时间、交易对手、成交状态等 |
5 | 债券交易确认 | 债券代码、交易类型、成交价格、成交数量、交易时间、交易对手、成交状态等 |
6 | 债券成交查询 | 债券代码、交易类型、成交价格、成交数量、交易时间、交易对手、成交状态等 |
7 | 债券持仓查询 | 债券代码、持有数量、持有成本、当前市值、盈亏情况、持有人等 |
8 | 债券到期提醒 | 债券代码、到期时间、债券期限、票面利率、到期本息、提醒方式、持有人等 |
9 | 债券收益计算 | 债券代码、持有数量、持有成本、当前收益、当前收益率、持有人等 |
10 | 债券回购管理 | 债券代码、回购类型、回购价格、回购数量、回购日期、回购期限、回购利率、回购方、投标状态等 |
11 | 债券违约管理 | 债券代码、违约日期、违约原因、违约方、处理方式、处理进度、持有人等 |
12 | 债券评级管理 | 债券代码、发行机构、发行日期、债券期限、当前评级、历史评级、评级机构、评级日期等 |
13 | 债券风险管理 | 债券代码、发行机构、发行日期、债券期限、债券风险等级、风险评估报告、风险提醒、持有人等 |
14 | 债券利息计算 | 债券代码、持有数量、持有成本、持有天数、利息计算基准、应付利息、持有人等 |
15 | 债券交收指令录入 | 债券代码、交收类型、交收数量、交收日期、交付方、接收方、交收状态等 |
16 | 债券交收指令查询 | 债券代码、交收类型、交收数量、交收日期、交付方、接收方、交收状态等 |
17 | 债券交割校验 | 债券代码、交收类型、交收数量、交收日期、交付方、接收方、交收状态、交割校验结果等 |
18 | 债券交割确认 | 债券代码、交收类型、交收数量、交收日期、交付方、接收方、交割状态等 |
19 | 债券交收结果查询 | 债券代码、交收类型、交收数量、交收日期、交付方、接收方、交割状态等 |
20 | 债券数据报表生成 | 债券代码、发行机构、发行日期、债券期限、票面利率、发行规模、发行价格、当前价、剩余期限、当前收益率、市场行情数据、报表生成日期等 |