*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息管理 | 债券代码、债券名称、发行人名称、债券类型、发行日期、到期日期、利率类型、兑付频率、面值、发行总额、剩余期限、债券状态、评级机构等 |
2 | 债券交易管理 | 债券代码、交易方向、交易日期、交易价格、交易数量、交易金额、交易方、交易状态、交易方式、交易费用、交易确认日期等 |
3 | 债券资金管理 | 债券代码、资金账号、资金流向、发生日期、资金金额、账户余额、资金用途、资金类型等 |
4 | 债券估值 | 债券代码、估值日期、估值价格、估值方法、估值类型、估值状态、估值人员等 |
5 | 债券风险管理 | 债券代码、风险类型、风险描述、风险等级、风险处理方式、风险责任人、风险状态等 |
6 | 债券收益计算 | 债券代码、计算日期、计算标识、应计利息、每期利息、累计利息、累计收益率等 |
7 | 债券信息查询 | 债券代码、查询条件、查询结果、查询日期、操作人员等 |
8 | 债券日历管理 | 日期、节假日标识、交易日标识、工作日类型等 |
9 | 债券报表生成 | 报表类型、报表日期、生成方式、生成结果、生成时间、导出格式等 |
10 | 债券流程管理 | 流程类型、流程状态、流程发起人、流程处理人、流程发起时间、流程处理时间、流程备注、流程附件等 |
11 | 债券数据导入 | 导入文件名、导入日期、导入人员、导入结果、导入记录数、导入错误信息等 |
12 | 债券数据导出 | 导出格式、导出文件名、导出日期、导出人员、导出记录数等 |
13 | 债券对接接口管理 | 接口类型、接口名称、接口地址、接口参数、接口状态、接口返回码、接口返回信息等 |
14 | 债券日志管理 | 操作日期、操作人员、操作模块、操作类型、操作内容等 |
15 | 债券权限管理 | 用户名称、用户角色、权限类型、权限模块、权限操作、权限状态等 |
16 | 债券通知提醒 | 通知类型、通知内容、通知时间、通知状态、通知对象、通知方式等 |
17 | 债券审批流程 | 审批类型、审批状态、审批发起人、审批处理人、审批发起时间、审批处理时间、审批意见、审批附件等 |
18 | 债券业绩统计 | 统计类型、统计日期、统计维度、统计结果、统计人员、统计时间等 |
19 | 债券数据备份恢复 | 备份日期、备份方式、备份文件名、备份结果、备份人员、恢复日期、恢复方式、恢复结果、恢复人员等 |
20 | 债券系统配置管理 | 配置项名称、配置项类型、配置项值、配置项描述、配置项状态等 |