*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券基本信息管理 | 债券代码、债券名称、发行人、票面利率、贷款期限、债券类型、发行日期、还款日期、面值、担保方式、债券评级等 |
2 | 债券交易 | 交易代码、买方、卖方、交易日期、交易金额、成交价格、交易数量、手续费、交易类型、结算日期、成交状态等 |
3 | 债券持仓管理 | 投资机构、证券账号、买入日期、持有数量、持有成本、当前市值、收益率、浮动盈亏、持仓状态等 |
4 | 债券风险管理 | 市场风险、信用风险、流动性风险、利率风险、还本付息风险、资金变动风险、法律风险、政策风险、操作风险等 |
5 | 债券评级管理 | 债券评级机构、评级结果、评级日期、评级报告、债券评级等级等 |
6 | 债券付息管理 | 付息日期、付息金额、付息方式、付息状态、利息税、实际到账金额等 |
7 | 债券到期兑付管理 | 到期兑付日期、到期兑付金额、到期兑付状态、提前兑付日期、提前兑付金额等 |
8 | 债券违约管理 | 违约原因、违约日期、违约金额、违约处理方式、违约状态、违约次数等 |
9 | 债券公告管理 | 发行公告、申购公告、还本付息公告、兑付公告、违约公告、企业公告等 |
10 | 债券报表生成 | 债券发行明细报表、债券交易明细报表、债券持仓明细报表、债券风险报告、债券评级报告等 |
11 | 债券收益计算 | 债券收益率计算、债券成本计算、债券盈亏计算等 |
12 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系人、手机号码、邮箱、地址等 |
13 | 系统设置 | 用户管理、权限管理、数据备份与恢复、系统日志等 |
14 | 债券价格查询 | 债券代码、债券名称、债券类型、债券评级、债券发行日期、债券到期日期等 |
15 | 债券行情分析 | 债券代码、债券名称、收盘价、开盘价、最高价、最低价、涨跌幅、成交量、成交额等 |
16 | 债券信息提醒 | 到期提醒、付息提醒、兑付提醒、违约提醒等 |
17 | 债券资金流 | 债券发行资金流入、债券兑付资金流出、债券付息资金流出、债券买卖资金流出等 |
18 | 债券市场走势 | 债券代码、债券名称、收盘价、成交量、成交额、换手率、市盈率、市净率、上涨家数、下跌家数等 |
19 | 债券信托计划管理 | 信托计划名称、信托计划类型、信托计划金额、投资期限、收益率、信托受益人等 |
20 | 债券资产证券化 | 资产证券化项目名称、资产类型、基础资产规模、证券化规模、发行日期、资产支持比例等 |