*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 债券代码、债券名称、发行人、发行日期、发行总额、利率、还款方式、还款期限、付息频率等 |
2 | 债券购买 | 债券代码、购买人姓名、购买金额、购买日期、到期日期、到期收益等 |
3 | 债券赎回 | 债券代码、赎回人姓名、赎回金额、赎回日期、剩余本金、到期收益等 |
4 | 债券交易 | 交易代码、买方姓名、卖方姓名、交易金额、交易日期、买方利率、卖方利率、手续费等 |
5 | 债券价格 | 债券代码、债券名称、发行人、当前价格、买入价格、卖出价格、更新日期等 |
6 | 债券持仓 | 债券代码、债券名称、发行人、购买日期、购买金额、当前价值、到期日期等 |
7 | 债券回购 | 债券代码、回购人姓名、回购金额、回购日期、剩余本金、回购利率等 |
8 | 债券评级 | 债券代码、债券名称、发行人、当前评级、更新日期等 |
9 | 债券利息计算 | 债券代码、债券名称、发行人、购买日期、购买金额、还款日期、利率、利息金额等 |
10 | 债券到期提醒 | 债券代码、债券名称、发行人、到期日期、提醒日期等 |
11 | 债券收益分析 | 债券代码、债券名称、发行人、购买日期、购买金额、当前价值、到期日期、预计收益、年化收益率等 |
12 | 债券报表生成 | 债券代码、债券名称、发行人、购买日期、购买金额、当前价值、到期日期、到期收益、到期利率等 |
13 | 债券到期兑付 | 债券代码、发行人、到期日期、兑付日期、兑付金额等 |
14 | 债券风险管理 | 债券代码、债券名称、发行人、当前评级、评级变动日期、风险提示等 |
15 | 债券变动记录 | 债券代码、债券名称、发行人、变动类型、变动日期、变动内容等 |
16 | 债券存续期限管理 | 债券代码、债券名称、发行人、发行日期、到期日期、债券期限等 |
17 | 债券违约管理 | 债券代码、债券名称、发行人、违约日期、违约说明等 |
18 | 债券赎回提醒 | 债券代码、债券名称、发行人、赎回日期、提醒日期等 |
19 | 债券风险警示 | 债券代码、债券名称、发行人、风险警示内容、发布日期等 |
20 | 债券交易记录 | 债券代码、交易日期、买方姓名、卖方姓名、交易金额、债券名称、发行人等 |