*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 债券名称、发行主体、发行金额、发行日期、债券期限、债券利率、债券类型、发行人评级、发行方式、发行费用、计息方式、还本付息方式、还本付息时间、还本付息账户、债券持有人信息、债券持有人信用评级、债券发行状态、承销商名称、承销商佣金、发行公告公告日期等 |
2 | 债券交易管理 | 债券代码、债券持有人账号、交易场所、交易日期、交易数量、交易价格、交易金额、交易类型、交易费用、成交编号、债券买家、债券卖家、债券交易状态等 |
3 | 债券兑付管理 | 债券代码、兑付日期、兑付金额、兑付方式、兑付账户、兑付利息、兑付本金、兑付费用、兑付状态、兑付通知日期、兑付移交日期等 |
4 | 债券凭证管理 | 凭证编号、债券代码、凭证类型、凭证状态、发行日期、有效期、面值、钞票样式、票面图案、批次号、制作日期等 |
5 | 债券评级管理 | 债券代码、发行人名称、评级机构名称、评级结果、评级日期、评级报告编号、发布日期、评级有效期等 |
6 | 债券风险管理 | 债券代码、发行人名称、风险评估结果、风险评估日期、风险评估报告编号、风险等级、风险类型、风险措施、风险措施落实情况等 |
7 | 债券收益计算 | 债券代码、持有人账号、计息日期、计息金额、累计计息金额、计息期间、计息利率、计息基准日等 |
8 | 债券回购管理 | 债券代码、回购日期、回购金额、回购利率、回购期限、回购方、质押品、回购费用、回购状态、回购通知日期、回购移交日期等 |
9 | 债券托管管理 | 债券代码、托管人、托管账号、托管费用、托管起始日期、托管终止日期、托管状态、托管合同编号等 |
10 | 债券报表管理 | 债券发行报表、债券交易报表、债券兑付报表、债券凭证报表、债券评级报表、债券风险报表、债券收益报表、债券回购报表、债券托管报表、债券统计报表等 |