*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 发行人名称、债券名称、债券编号、发行日期、债券面额、债券期限、发行利率、还款方式、担保方式、招标方式、发行费用、备注信息等 |
2 | 债券交易 | 交易日期、交易代码、债券代码、买方名称、买方账号、卖方名称、卖方账号、交易数量、交易价格、交易金额、交易费用、备注信息等 |
3 | 债券持仓 | 投资人名称、债券代码、债券名称、持有数量、持有成本、市值、收益金额、收益率、备注信息等 |
4 | 债券收益计算 | 债券代码、债券名称、持仓数量、到期收益金额、到期收益率、提前赎回收益金额、提前赎回收益率、违约金、备注信息等 |
5 | 债券评级 | 债券代码、债券名称、评级机构、评级结果、评级日期、评级有效期、评级报告、备注信息等 |
6 | 债券到期提醒 | 债券代码、债券名称、到期日期、债券持有人、到期本金金额、续期意愿、备注信息等 |
7 | 债券还款 | 债券代码、债券名称、还款日期、还款本金金额、还款利息金额、提前还款费用、备注信息等 |
8 | 债券违约管理 | 债券代码、债券名称、违约日期、违约金额、违约原因、违约责任方、违约处理方式、备注信息等 |
9 | 债券流通 | 债券代码、债券名称、持有人名称、持有人账号、持有数量、持有成本、市值、交易状态、备注信息等 |
10 | 债券债务人 | 债券代码、债券名称、债务人名称、债务人类型、债务人证件号码、债务人联系方式、债务人地址、债务人信用评级、备注信息等 |
11 | 债券担保物管理 | 债券代码、债券名称、担保物类型、担保物名称、担保人名称、担保起始日期、担保到期日期、担保金额、备注信息等 |
12 | 债券回购 | 债券代码、债券名称、回购日期、回购方名称、回购方账号、回购数量、回购价格、回购金额、回购费用、备注信息等 |
13 | 债券承销商管理 | 债券代码、债券名称、承销商名称、承销商类型、承销商证件号码、承销商联系方式、承销商地址、承销商信用评级、备注信息等 |
14 | 债券风险分析 | 债券代码、债券名称、发行人名称、评级结果、债券期限、到期收益率、违约概率、违约损失率、备注信息等 |
15 | 债券净价计算 | 债券代码、债券名称、债券面额、剩余期限、到期收益率、净现值、净现值百分比、备注信息等 |
16 | 债券利息计算 | 债券代码、债券名称、债券面额、剩余期限、到期收益率、利息金额、利息率、备注信息等 |
17 | 债券类型管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、发行人类型、担保方式、还款方式、信用等级、备注信息等 |
18 | 债券估值 | 债券代码、债券名称、债券类型、发行人名称、发行日期、债券期限、到期收益率、当前市值、估值日期、备注信息等 |
19 | 债券报表生成 | 投资人名称、债券名称、持有数量、债券市值、到期收益金额、债券评级、报表日期、备注信息等 |
20 | 债券日志管理 | 操作人员、操作时间、操作模块、操作内容、备注信息等 |