*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基本信息管理 | 债券代码、债券简称、发行人、发行日期、债券类型、债券期限、债券额度、发行价格、债券评级、还本付息方式、担保情况、上市交易所等 |
2 | 债券发行 | 发行计划编号、发行机构、发行价格、发行数量、发行方式、承销商、承销费用、发行准备状态、发行进度、发行结果等 |
3 | 债券交易 | 交易日期、交易金额、交易数量、交易价格、交易方向、交易对手方、交易费用、交易状态、交易成交量、交易成交价等 |
4 | 评级 | 评级机构、评级日期、当前评级、上次评级、评级展望、评级调整原因、评级调整日期、债券展望、债券风险分类、主体信用风险等 |
5 | 还本付息 | 付息日期、付息金额、还本日期、还本金额、还本状态、付息状态、还款账号、还款方式、计息基准日、计息周期等 |
6 | 债券持有人 | 持有人姓名、持有人类型、持有数量、持有比例、持有份额、持有人联系方式、持仓成本、持仓市值、持有状态、持有人证件号码等 |
7 | 债券回购 | 回购日期、回购价格、回购数量、回购方、回购状态、回购结果、回购款项、回购费用、回购到期日、回购计划编号等 |
8 | 债券到期 | 到期日期、到期本金、起息日期、利率、到期付息金额、到期还本金额、到期状态、到期款项、到期费用、到期计划编号等 |
9 | 债券风险 | 市场风险、利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、市场影响因素、宏观经济因素、债券违约风险、担保风险、市场流动性调整等 |
10 | 报表 | 债券发行报表、交易流水报表、评级报表、还本付息报表、持有人报表、债券回购报表、债券到期报表、债券风险报表、统计报表、债券评价报表等 |