*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息管理 | 债券代码、债券名称、发行人、债券类型、发行日期、到期日期、面额、发行价格、债券评级、利率类型、票面利率等 |
2 | 债券交易 | 交易编号、交易日期、债券代码、交易类型、交易数量、交易价格、交易金额、交易方向、债券状态、结算方式等 |
3 | 债券持仓管理 | 持仓编号、债券代码、交易数量、持仓数量、成本价格、市值、持仓日期、到期日期、持仓状态、持有人等 |
4 | 债券收益计算 | 债券代码、持仓数量、到期日期、起息日、票面利率、利率类型、当期利息、累计收益、年度收益率、净价、全价等 |
5 | 债券回购 | 交易编号、回购日期、债券代码、回购类型、回购数量、回购价格、回购金额、到期日期、过夜利率、回购方向等 |
6 | 债券评级 | 债券代码、发行人、债券评级机构、评级日期、债券评级结果、评级展望、债券评级状态、评级分析等 |
7 | 债券风险管理 | 债券代码、发行人、发行日期、到期日期、市场风险、利率风险、信用风险、流动性风险、政策风险等 |
8 | 债券偿还管理 | 偿还编号、债券代码、偿还日期、偿还方式、偿还本金、偿还利息、偿还金额、尚未偿还本金、尚未偿还利息、偿还状态等 |
9 | 债券信息查询 | 债券代码、发行人、债券类型、发行日期、到期日期、票面利率、债券评级、债券状态、债券风险、成交记录等 |
10 | 债券交易流程管理 | 流程编号、流程名称、流程节点、是否完成、操作人员、流程时间、备注、状态、审核人员、审核结果等 |