*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息管理 | 债券代码、债券名称、发行人、发行日期、到期日期、面值、当前债券利率、担保方式、债券评级等 |
2 | 投资者信息管理 | 投资者姓名、投资者类型、身份证号码、联系方式、银行账户、佣金比率、投资额度等 |
3 | 债券交易 | 交易日期、债券代码、买/卖方姓名、交易数量、交易价格、交易金额、交易费用等 |
4 | 债券持仓管理 | 债券代码、持仓数量、持仓成本、市值、收益率、持有者姓名等 |
5 | 债券比较分析 | 债券代码、债券类型、发行人、当前债券利率、到期日期、面值、投资评级、债券额度、债券评级、债券收益率、债券评估等级等 |
6 | 债券收益计算 | 债券代码、持有天数、到期收益、全价收益率、到期利率、赊销利率、利息收入、投资损益等 |
7 | 债券到期提醒 | 债券代码、到期日期、发行人、投资者姓名、银行账户、电话号码、提醒方式等 |
8 | 投资者资金流 | 资金流水编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易费用、债券代码、资金变动说明等 |
9 | 债券评级 | 债券代码、债券评级、债券评级机构、评级日期、发行人信用评分、债券评级说明等 |
10 | 债券风险管理 | 债券代码、债券名称、发行人信用评分、债券评级机构、默认概率、违约风险、担保方式、债券风险评估等 |
11 | 外汇转换 | 转换币种、原金额、转换金额、转换日期、汇率代码、转换方式、转换费用等 |
12 | 投资回报率 | 债券代码、投资金额、到期收益、投资回报率、年化回报率、投资损益等 |
13 | 债券到期兑付管理 | 债券代码、到期日期、原始面值、到期兑付金额、持有者姓名、银行账户、联系方式、兑付方式等 |
14 | 投资者账户查询 | 投资者姓名、银行账户、联系方式、投资额度、佣金比率、持仓数量、持仓成本、市值、收益率等 |
15 | 债券审核 | 申请人姓名、申请日期、债券代码、债券名称、发行人、发行日期、到期日期、面值、当前债券利率、申请状态等 |
16 | 债券流动性管理 | 债券代码、到期日期、发行人信用评分、当前债券利率、债券类型、可流通数量、流动性等级等 |
17 | 债券收益预测 | 债券代码、预测日期、预测收益率、预测利息、预测收益、投资损益等 |
18 | 发行人信息管理 | 发行人名称、发行人类型、发行人地址、联系方式、邮箱地址、发行人信用评分、财务状况等 |
19 | 债券调整 | 债券代码、调整日期、原面值、调整面值、调整类型、调整原因等 |
20 | 债券交易记录查询 | 交易日期、债券代码、买/卖方姓名、交易数量、交易价格、交易金额、交易费用等 |