*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 债券名称、发行金额、发行日期、债券期限、利率类型、利率计算方法、发行人信息等 |
2 | 债券交易 | 债券代码、交易日期、交易价格、交易数量、交易对手、交易费用、交易方式、成交金额等 |
3 | 债券持仓 | 债券名称、持仓数量、持有单位、持有成本、面值、市值、到期日、资产分类等 |
4 | 债券到期兑付 | 债券名称、兑付金额、兑付日期、兑付利息、兑付本金、兑付方式、兑付单位等 |
5 | 债券计息 | 债券名称、计息周期、计息天数、计息利率、计息基准、计息金额、利息收入等 |
6 | 债券评级 | 债券名称、发行人信息、发行人评级、债项评级、评级机构、评级日期等 |
7 | 债券违约管理 | 债券名称、违约日期、违约类型、违约金额、违约处理方式、违约责任人、违约原因等 |
8 | 债券净价计算 | 债券名称、发行金额、发行日期、债券期限、利率类型、利率计算方法、利率、净价、净价计算日期等 |
9 | 债券收益率计算 | 债券名称、发行金额、发行日期、债券期限、年利率、利率计算方法、到期收益率等 |
10 | 债券估值 | 债券名称、发行金额、发行日期、债券期限、利率类型、利率计算方法、发行人信息、估值日期、估值结果、估值单位等 |