*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 发行机构、发行时间、发行规模、债券种类、发行价格、票面利率、发行费用、发行方式、发行地点、债券期限等 |
2 | 投标申购 | 申购人姓名、申购金额、申购数量、投标申购时间、手续费、中签结果、中签金额、中签数量等 |
3 | 债券配售 | 配售对象、配售时间、配售方式、配售价格、配售数量、配售结果、配售费用等 |
4 | 追加申购 | 申购人姓名、申购金额、申购数量、追加申购时间、手续费等 |
5 | 承销商管理 | 承销商名称、承销商资质、承销商联系人、承销商电话、承销商邮箱等 |
6 | 风险评级 | 债券名称、发行机构、债券评级、评级机构、评级日期等 |
7 | 债券存续期管理 | 债券名称、债券代码、到期日、活跃日期、收益率、当前价格、交易状态、利息发放期、兑付日期、利息支付方式等 |
8 | 利息计算 | 债券名称、债券面值、票面利率、债券期限、计息基准天数、计息开始日期、计息结束日期、计息天数、付息日期、利息金额等 |
9 | 发行费用管理 | 债券名称、发行机构、承销商名称、执销商联系人、承销商电话、承销商邮箱、发行费用、发行费用明细等 |
10 | 兑付管理 | 债券名称、债券代码、到期日、发行机构、活跃日期、兑付金额、兑付状态、来款账号、来款账户名、兑付方式等 |
11 | 债券交易 | 交易时间、买方姓名、卖方姓名、买方身份证号码、卖方身份证号码、债券代码、买入价格、卖出价格、交易数量、交易金额、交易费用等 |
12 | 债券持仓管理 | 债券名称、债券代码、持仓数量、持仓金额、市值、持有人姓名、持有人身份证号码、持有人账号、持有人开户行等 |
13 | 债券信息查询 | 债券名称、债券代码、发行机构、票面利率、债券期限、发行时间、到期日、债券状态、交易状态、当前价格等 |
14 | 交易对手管理 | 交易对手姓名、交易对手类型、交易对手联系人、交易对手电话、交易对手邮箱等 |
15 | 债券市场行情 | 债券名称、债券代码、市场行情、最新成交价、涨跌幅、成交额、成交数量、最高价、最低价、市场交易状态等 |
16 | 交易记录查询 | 交易时间、买方姓名、卖方姓名、买方身份证号码、卖方身份证号码、债券代码、交易价格、交易数量、交易金额、交易费用等 |
17 | 发行情况统计 | 发行机构、发行时间、发行规模、债券种类、发行方式、发行地点、债券期限、发行费用、发行人数、发行总金额等 |
18 | 中签结果统计 | 中签人姓名、中签债券名称、中签债券代码、中签债券数量、中签金额、发行机构、中签时间、中签方式等 |
19 | 兑付情况统计 | 借款人姓名、身份证号码、账号、开户行、兑付金额、兑付日期、兑付状态、来款账号、来款账户名、兑付方式等 |
20 | 风险评级结果 | 债券名称、发行机构、债券评级、评级机构、评级日期、初始评级、最新评级、评级结果、评级有效期等 |