*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 发行人名称、债券类型、发行金额、发行起止日期、发行利率、发行方式、年化利率、买入日期、买入价格、到期日期、到期收益率、到期价值等 |
2 | 债券交易管理 | 交易方名称、交易日期、交易价格、成交数量、交易状态、交易类型、交易方式、手续费、委托买入数量、委托卖出数量、委托撤销日期等 |
3 | 债券收益管理 | 债券名称、投资收益、收益率、持有数量、持有市值、累计收益、平均购买成本、资金收益、到期收益、到期收益率等 |
4 | 债券评级管理 | 债券名称、发行人名称、债券评级、评级机构、评级日期、评级展望、是否展望变动、债券期限、到期收益、到期收益率、债券类型等 |
5 | 债券违约管理 | 债券名称、发行人名称、违约日期、违约原因、违约金额、违约处理方案、违约处置日期、处置方式、债券期限、违约债券持有人、是否清算等 |
6 | 债券风险管理 | 债券名称、发行人名称、债券类型、发行日期、到期日期、本金回收率、违约概率、预期收益率、风险评级、风险分散度、市场变动风险等 |
7 | 债券查找 | 发行人名称、债券名称、发行日期、债券类型、预期收益率、债券评级、市场风险、违约概率、所属行业、地区等 |
8 | 债券统计分析 | 债券类型、发行金额、发行数量、交易数量、交易金额、收益率分布、到期收益率分布、持有数量、违约数量、交易均价、收益率均值等 |
9 | 债券余额查询 | 债券名称、发行人名称、发行日期、债券类型、到期日期、持有数量、持有市值、平均购买成本、到期收益率、到期收益、是否到期等 |
10 | 债券支付管理 | 债券名称、发行人名称、转付日期、转付金额、费用类型、费用金额、转付状态、转付方式、审核日期、审核人员、处理意见等 |