*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 对应字段 | 债务债券编号、债务债券名称、债务类型、债券发行规模、债券发行日期、债券到期日期、利率类型、债券利率、债券等级、付息方式、付息频率、债券状态等 |
2 | 对应字段 | 发行金额、发行利率、发行日期、债券发行人、债券承销商、承销费用、发行人承诺、债券期限、是否上市等 |
3 | 对应字段 | 债券买入日期、交易对手方、买入数量、买入单价、买入金额、交易费用、交易方式、交易状态、对手方资料等 |
4 | 对应字段 | 债券持有人、债券数量、持仓成本、市值、持仓日期、持仓状态等 |
5 | 对应字段 | 赎回申请日期、赎回数量、赎回单价、赎回金额、赎回费用、赎回原因、赎回审核人、赎回状态、赎回日期等 |
6 | 对应字段 | 计息开始日期、计息结束日期、计息天数、计息利率、应付利息、实付利息、利息支付日期、利息状态等 |
7 | 对应字段 | 债券评级机构、编号、评级日期、债券评级状态、评级结果、评级报告等 |
8 | 对应字段 | 兑付日期、兑付本金、兑付利息、兑付方式、兑付状态、兑付银行、兑付账号等 |
9 | 对应字段 | 风险评估日期、风险评估结果、风险评估报告、风险管控措施等 |
10 | 对应字段 | 投资人编号、投资人姓名、投资人类型、投资人联系方式、投资人银行账号、投资人证件类型、投资人证件号码、投资人地址、投资人角色、投资人状态等 |
11 | 注意 | 以上仅是示例等 |