*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发布管理 | 发行人名称、发行日期、到期日期、发行金额、发行利率、发行方式、发行类型、基准利率、发行国家等 |
2 | 债券交易管理 | 债券代码、交易日期、买方名称、卖方名称、交易数量、交易价格、交易金额、交易费用、交易状态等 |
3 | 债券持仓管理 | 持有人名称、债券名称、持有数量、持有成本、最新价格、市值、利息收入、到期日、购买日期等 |
4 | 债券到期提醒 | 债券代码、债券名称、持有人名称、购买日期、到期日期、剩余天数、提醒方式、提醒内容等 |
5 | 债券评级管理 | 债券代码、债券名称、发行人名称、发行日期、到期日期、基准利率、发行金额、债券评级机构、评级结果、评级日期等 |
6 | 债券估值管理 | 债券代码、债券名称、估值日期、估值价格、到期日期、市值、持有人名称、估值方法、估值误差等 |
7 | 债券付息管理 | 债券代码、债券名称、持有人名称、购买日期、到期日期、应付利息、实付利息、付息日期、付息状态等 |
8 | 债券收益分析 | 债券代码、债券名称、持有人名称、购买日期、到期日期、持有量、成本、利息收入、到期收益、收益率等 |
9 | 债券风险管理 | 债券代码、债券名称、发行人名称、发行日期、发行金额、发行利率、发行方式、到期日期、债券评级、利差、主权信用评级等 |
10 | 债券市场行情 | 债券代码、债券名称、最新价格、涨跌幅、涨跌金额、今开价、昨收价、最高价、最低价、成交量、成交额等 |
11 | 债券交易对手方管理 | 交易对手方名称、行业类型、注册资本、资产规模、信用评级、评级机构、评级日期、发行债券金额、持有债券金额等 |
12 | 债券估值模型管理 | 估值模型名称、债券代码、债券名称、估值日期、估值价格、到期日期、持有人名称、估值误差、参数设置、估值结果等 |
13 | 债券存续期管理 | 债券代码、债券名称、发行人名称、发行日期、基准利率、发行金额、发行方式、发行类型、到期日期、债券状态等 |
14 | 债券发行机构管理 | 发行机构名称、机构类型、发行规模、信用评级、评级机构、评级日期、发行债券数量、债券金额、发行方式等 |
15 | 债券交易市场管理 | 交易市场名称、所属国家、交易时间、交易方式、交易规模、成交量、成交金额、最新指数、涨跌幅、市场状态等 |
16 | 债券价格波动分析 | 债券代码、债券名称、持有人名称、购买日期、到期日期、估价波动幅度、实际波动幅度、平均波动幅度、波动率、振幅等 |
17 | 债券市场监测 | 发行人名称、债券代码、债券名称、发行日期、基准利率、发行金额、发行方式、发行类型、数据来源、监测频率等 |
18 | 债券流动性管理 | 债券代码、债券名称、持有人名称、购买日期、到期日期、可交易数量、市场买入报价、市场卖出报价、持有量、历史成交量等 |
19 | 债券市场指标分析 | 债券指标名称、债券代码、债券名称、指标日期、指标数值、市值、涨跌幅、涨跌金额、指标说明、市场状态等 |
20 | 债券价格调整管理 | 债券代码、债券名称、持有人名称、购买日期、到期日期、原价格、调整价格、调整原因、调整日期、调整状态等 |