*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、发行人名称、发行日期、到期日期、当前面值、票面利率、债券评级、债券状态、是否可转债、转债价格、转股比例、转股价值、利息支付频率、利息支付日、是否有挂牌交易、上市交易日期、上市交易所、当前交易价格等 |
2 | 投资者信息管理 | 投资者编号、投资者姓名、投资者类型、投资者账号、关联债券、投资额度、是否限制交易、是否可参与债券转股、可交易市场、交易佣金比例、计息方式、收益分配方式、投资风险评级、联系电话、电子邮箱、通信地址、所属机构等 |
3 | 债券交易 | 交易日期、债券代码、交易方向、交易数量、交易价格、交易金额、交易费用、成交状态、交易备注等 |
4 | 利息计算 | 债券代码、计息周期、计息开始日期、计息截止日期、当前面值、票面利率、利息金额、税前收益、税后收益、收益归属期、收益分配方式等 |
5 | 债券赎回 | 债券代码、赎回日期、赎回价格、赎回金额、赎回数量、签署赎回协议、赎回费用、赎回状态、赎回备注等 |
6 | 债券转股 | 债券代码、转股日期、转股价格、转股数量、转股金额、转股费用、转股状态、转股备注等 |
7 | 交易结算 | 交易日期、对应债券、交易方向、交易数量、交易价格、交易金额、交易费用、结算日期、结算状态、结算备注等 |
8 | 债券评级 | 债券代码、债券评级机构、债券评级日期、债券评级结果、评级展望、评级分析报告、更新人员、更新时间等 |
9 | 债券公告 | 债券代码、公告标题、公告内容、公告日期、发布人员、发布时间等 |
10 | 数据统计 | 统计日期、债券总数量、债券总金额、投资者总数、交易总数、收益总额、成交总额、结算总额、支出总额、利润总额、机构总数等 |