*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息管理 | 债券名称、债券类型、债券发行机构、发行日期、债券期限、利率、主体评级、债券状态、债券价值、债券持有人等 |
2 | 债券购买管理 | 债券持有人、购买日期、购买数量、购买价格、手续费、购买金额等 |
3 | 债券出售管理 | 债券持有人、出售日期、出售数量、出售价格、手续费、出售金额等 |
4 | 债券赎回管理 | 债券持有人、赎回日期、赎回数量、赎回价格、手续费、赎回金额等 |
5 | 债券转让管理 | 债券持有人、转让日期、转让数量、转让价格、转让对象、手续费等 |
6 | 债券利息管理 | 债券持有人、计息开始日期、计息结束日期、利息金额等 |
7 | 债券到期管理 | 债券持有人、到期日期、到期本金、利息金额等 |
8 | 债券评级管理 | 债券持有人、评级机构、评级日期、评级等级等 |
9 | 债券市场行情 | 债券名称、债券价格、债券收益率、债券发行数据等 |
10 | 债券风险管理 | 债券名称、主体评级、环境风险、市场风险、信用风险等 |
11 | 债券流通市场 | 债券名称、债券期限、发行机构、债券利率、债券市场价格等 |
12 | 债券收益分析 | 债券名称、债券类型、利率、到期日期、市场价格、预计收益等 |
13 | 债券投资组合管理 | 债券组合名称、组合持有人、组合总价值、组合成分债券、配置比例等 |
14 | 债券交易记录 | 债券名称、交易类型、交易日期、交易数量、交易价格、交易金额等 |
15 | 债券收益计算 | 债券名称、持有期限、年利率、购买价格、到期本金、利息收益等 |
16 | 债券库存管理 | 债券名称、债券类型、债券发行机构、债券期限、发行日期、债券数量等 |
17 | 债券还款计划 | 债券持有人、还款日期、还款本金、还款利息等 |
18 | 债券净值计算 | 债券名称、持有数量、当前市场价格、当前净值等 |
19 | 债券行业分析 | 债券名称、发行机构、债券类型、行业分类、行业数据等 |
20 | 债券数据报表 | 债券持有人、报表日期、债券总价值、债券收益、债券评级等 |