*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 发行日期、发行金额、付息频率、付息日、发行期限、债券类型、债券代码、票面利率、票面价值、贴现率、风险评级等 |
2 | 债券交易 | 交易日期、交易金额、交易利率、交易对手方、交易类型、交易数量、交易编号、债券代码、买方、卖方、经纪人、投资组合等 |
3 | 债券计息 | 计息日、前一利息支付日、每期付息日、计息基准天数、计息天数、止息日、首次计息日、计息利率、计息天数修正、应付利息等 |
4 | 债券偿还 | 偿还日期、偿还金额、偿还本金、偿还利息、偿还方式、偿还期限、偿还到期日、剩余本金、当期利息、计息方式等 |
5 | 债券信息管理 | 债券名称、债券发行人、债券管理人、债券托管人、债券评级机构、债券评级日期、债券状态、债券市场、债券发行地、债券清算机构等 |
6 | 债券利率管理 | 基准利率、利率上浮点数、利率下浮点数、利率上浮百分比、利率下浮百分比、利率修正方式、加权平均利率、利率修正日期、利率调整周期、利率调整次数等 |
7 | 债券风险管理 | 债券评级、资信评级、利率风险、还款风险、市场风险、客户风险、国家风险、政策风险、法律风险、操作风险等 |
8 | 债券报表 | 债券发行报表、债券交易报表、债券计息报表、债券偿还报表、债券信息报表、债券利率报表、债券风险报表、债券持仓报表、债券收益报表、债券收益分析等 |
9 | 债券权限管理 | 用户管理、角色管理、权限管理、登录日志、操作日志、密码设置、密码重置、证书管理、审核流程、访问控制等 |
10 | 债券维护 | 债券准备金计提、利息追加、债券回购、延期债券、部分兑付、债券转换、可转债到期、债券到期处理、再融资管理、债券调整等 |