*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 发行日期、债券代码、债券名称、债券类型、发行人、发行总额、发行起始日、发行截止日、发行利率、债券期限、申购方式、申购起始日、申购截止日、申购量、发行对象、申购预警额度、发行结果、募集资金用途、收款账号等 |
2 | 债券交易 | 交易日期、债券代码、债券名称、交易价格、交易数量、交易方向、交易金额、交易收益、交易费用、交易对象、交易方式、交易结果、交易记录编号等 |
3 | 债券支付 | 债券代码、债券名称、收款账号、付款账号、支付金额、支付日期、收款方名称、收款方开户行、收款方账号、收款方备注等 |
4 | 债券回购 | 回购日期、债券代码、债券名称、回购利率、回购期限、回购数量、回购金额、回购方、回购结果、回购记录编号等 |
5 | 债券权限管理 | 用户ID、用户姓名、用户职位、用户密码、用户权限、用户手机号、用户邮箱、用户登录次数、用户最后登录时间、用户状态等 |
6 | 债券风险管理 | 债券代码、债券名称、信用评级、风险提示、风险等级、风险控制措施、风险预警处理方式、风险告警额度、风险预警日期、风险处置结果等 |
7 | 债券信息披露 | 披露日期、债券代码、债券名称、披露内容、披露机构、披露方式、披露结果等 |
8 | 债券持仓管理 | 持仓日期、债券代码、债券名称、持仓数量、持仓市值、持仓成本、持仓质押比例、持仓预警额度、持仓预警日期、持仓风险等级等 |
9 | 债券资金监管 | 债券代码、债券名称、基础资金、基础账户余额、基础账户交易流水、基础账户收款流水、基础账户付款流水、资金监管账户余额等 |
10 | 债券业绩评估 | 债券代码、债券名称、债券评级、债券评价日期、债券评价结果、债券评级机构、债券评估报告、评估人员、评估机构、评估费用等 |