*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息 | 债券代码、债券名称、债券类型、发行人、发行日期、到期日期、面值、当前价格、债券评级、主体评级、利率等 |
2 | 认购 | 投资者代码、申购时间、认购数量、认购金额、认购状态、认购费用等 |
3 | 购买 | 投资者代码、购买时间、购买数量、购买金额、是否优先购、购买费用等 |
4 | 转让 | 投资者代码、转让时间、转让价格、转让数量、转让费用、转让状态等 |
5 | 到期还本付息 | 债券代码、到期日期、还本金额、付息金额、实际付款日期、到期状态等 |
6 | 持仓查询 | 投资者代码、债券代码、持仓数量、持仓成本、到期日期、持仓收益等 |
7 | 债券价格行情 | 债券代码、最新价格、行情日期等 |
8 | 债券评级 | 债券代码、债券评级、评级机构、评级日期等 |
9 | 利率变动 | 债券代码、利率变动类型、变动日期、变动前利率、变动后利率、变动原因等 |
10 | 债券赎回 | 债券代码、赎回日期、赎回价格、赎回数量、赎回费用、赎回状态等 |
11 | 付息计划 | 债券代码、付息日期、应付息金额、实际付息金额、付息状态等 |
12 | 债券发行 | 债券代码、债券名称、发行人、发行日期、到期日期、面值、发行总额、发行费用等 |
13 | 债券到期 | 债券代码、到期日期、到期本金、到期利息、实际还款日期、还款状态等 |
14 | 债券风险 | 债券代码、发行人、主体评级、行业评级、风险提示等 |
15 | 违约 | 债券代码、违约日期、违约类型、违约原因、违约处理方式等 |
16 | 利息计算 | 债券代码、计息起始日期、计息结束日期、应计利息、实际计息天数、利息确认状态等 |
17 | 付款管理 | 收款方账号、收款方名称、付款方账号、付款方名称、付款金额、付款日期等 |
18 | 票据管理 | 票据编号、出票人、承兑人、背书人、票面金额、到期日期、票据状态等 |
19 | 债券存管 | 债券代码、存管机构、存管账号、存管日期、存管费用、存管状态等 |
20 | 投资者管理 | 投资者代码、投资者姓名、投资者类型、资金账号、证件类型、证件号码、联系电话等 |