*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 发行人名称、发行日期、债券代码、发行总额、到期日期、发行价格、债券类型、债券评级、利率类型、是否可转债等 |
2 | 债券交易申报 | 交易日期、申报方向、申报价格、申报数量、申报金额、申报人、申报时间、申报状态、手续费、是否市场报价等 |
3 | 债券交易审核 | 交易日期、审核人、审核时间、交易方向、成交价格、成交数量、成交金额、手续费、是否市场报价、审核状态等 |
4 | 债券持仓管理 | 持仓日期、交易方向、债券代码、持仓数量、持仓成本、市值、当前价格、收益率、到期日期、利率类型等 |
5 | 债券交易查询 | 交易日期、交易方向、债券代码、交易价格、交易数量、交易金额、手续费、是否市场报价、交易状态、交易人等 |
6 | 债券交易报表 | 报表日期、债券代码、交易方向、交易数量、交易金额、交易价格、成交日期、成交数量、成交金额、成交价格等 |
7 | 债券交易风险控制 | 交易日期、债券代码、交易方向、交易数量、成交价格、成交金额、成交时间、交易风险评估、风险控制措施、风险提示等 |
8 | 债券交易委托 | 委托日期、委托方向、债券代码、委托价格、委托数量、委托金额、委托人、委托状态、委托时间、是否市场报价等 |
9 | 债券交易结算 | 交易日期、交易方向、债券代码、交收数量、结算金额、结算日期、结算状态、结算方式、结算费用、结算时间等 |
10 | 债券交易风险管理 | 交易日期、风险评估人、风险评估时间、债券代码、交易方向、交易数量、交易价格、交易金额、风险等级、风险控制措施等 |
11 | 债券交易风险预警 | 预警日期、债券代码、预警方向、预警数量、预警金额、预警时间、预警等级、预警信息、是否市场报价、风险提示等 |
12 | 债券交易监控 | 交易日期、债券代码、交易方向、交易数量、成交价格、成交金额、成交时间、市场行情、市场参与者、交易状态等 |
13 | 债券交易日志 | 日志日期、债券代码、交易方向、交易数量、交易金额、交易价格、交易状态、操作人、操作时间、备注等 |
14 | 债券发行审批 | 发行人名称、发行日期、债券代码、发行总额、到期日期、发行价格、债券类型、债券评级、利率类型、是否可转债等 |
15 | 债券交易风险评估 | 评估日期、评估人、评估时间、债券代码、交易方向、交易数量、交易价格、交易金额、风险等级、风险评估结果等 |
16 | 债券交易备案管理 | 备案日期、债券代码、交易方向、交易数量、备案金额、备案人、备案时间、备案状态、是否市场报价、交易备注等 |
17 | 债券交易异常处理 | 异常日期、债券代码、交易方向、交易数量、交易金额、异常类型、异常原因、处理方式、处理人、处理时间等 |
18 | 债券交易汇总统计 | 统计日期、债券代码、交易方向、交易数量、交易金额、前一交易日均价、当日成交量、当日最高价、当日最低价、交易人数等 |
19 | 债券交易权限管理 | 用户名、姓名、所属部门、权限角色、创建时间、修改时间、状态、交易模块权限、审核模块权限、结算模块权限等 |
20 | 债券信息维护 | 债券代码、债券名称、发行人名称、发行总额、发行日期、到期日期、债券评级、利率类型、是否可转债、发行价格等 |