*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 债券代码、债券名称、发行规模、发行利率、发行日期、还款期限、还款方式、债券评级、发行人、托管人、收款账户、付款账户、销售渠道、发行费用、还款日程等 |
2 | 债券交易 | 债券代码、债券名称、债券价格、债券面值、债券利率、交易数量、交易方向、交易日期、交易费用、交易对手方、交易状态、交易备注等 |
3 | 债券持仓 | 债券代码、债券名称、持仓数量、持仓市值、持仓成本、持有人、持仓日期、持仓状态、持仓备注等 |
4 | 债券估值 | 债券代码、债券名称、估值日期、估值价格、估值方式、估值人、估值备注等 |
5 | 债券兑付 | 债券代码、债券名称、兑付日期、兑付金额、兑付方式、兑付人、兑付备注等 |
6 | 债券赎回 | 债券代码、债券名称、赎回日期、赎回数量、赎回价格、赎回费用、赎回人、赎回备注等 |
7 | 债券评级 | 债券代码、债券名称、债券评级机构、评级日期、主体评级、债项评级、评级人等 |
8 | 债券风险 | 债券代码、债券名称、发行人风险、市场风险、利率风险、信用风险、法律风险、政策风险等 |
9 | 债券付息 | 债券代码、债券名称、付息日期、付息利率、付息金额、付息方式、付息人、付息备注等 |
10 | 债券计划 | 债券代码、债券名称、计划日期、计划金额、计划执行人、计划备注等 |
11 | 债券报表 | 债券代码、债券名称、报表日期、发行规模、债券评级、市场价值、兑付金额、付息金额、交易金额等 |
12 | 债券流程管理 | 流程名称、流程状态、流程发起人、流程审批人、流程备注等 |
13 | 债券文档管理 | 债券代码、债券名称、文件类型、文件名称、文件路径、文件上传日期、文件上传人、文件备注等 |
14 | 债券数据统计 | 债券代码、债券名称、统计日期、发行规模、交易数量、交易金额、持仓数量、持仓市值等 |
15 | 债券准备金 | 债券代码、债券名称、准备金金额、准备金比例、准备金账户、托管人、准备金缴存日期、准备金缴存人、准备金备注等 |
16 | 债券资金流水 | 债券代码、债券名称、交易时间、交易金额、交易类型、交易方向、交易账户、交易备注等 |
17 | 债券交易对手方 | 交易方名称、交易方类型、交易方联系人、交易方电话、交易方地址、交易方备注等 |
18 | 债券价格指引 | 债券代码、债券名称、发行规模、发行利率、发行日期、还款期限、还款方式、债券评级、发行人、托管人、销售渠道等 |
19 | 债券额度管理 | 债券代码、债券名称、授信机构、授信额度、可用额度、额度生效日期、额度到期日期、额度备注等 |
20 | 债券回购 | 债券代码、债券名称、回购日期、回购数量、回购价格、回购方、回购备注等 |