*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 发行日期、发行规模、利率类型、主承销商、发行人、托管人、评级机构、发行价格、发行方式、发行期限、付息方式、到期日、销售渠道、票面金额、中签率、开始认购日期、结束认购日期、发行人信用评级、收益率等 |
2 | 债券交易管理 | 交易日期、交易方向、债券代码、交易价格、交易数量、交易金额、交易费用、成交类型、交易对手、交易地点、卖方委托人、买方委托人等 |
3 | 债券持仓管理 | 持仓日期、债券代码、持仓数量、持仓金额、成本价、市值、到期日、到期收益、到期收益率、市场价、债券类型、评级等 |
4 | 债券交易流程管理 | 操作日期、债券代码、操作类型、操作人员、操作描述等 |
5 | 债券回购管理 | 回购日期、债券代码、回购方向、回购价格、回购数量、回购金额、到期日期、回购利率、投资方向、投资经理、回购方等 |
6 | 债券付息管理 | 付息日期、债券代码、利率类型、付息金额、付息方式、付息账户、付息人员、付息周期、到期日等 |
7 | 债券到期管理 | 到期日期、债券代码、收益金额、到期本金、到期利息、赎回金额、赎回人员、赎回账户等 |
8 | 债券评级管理 | 评级日期、债券代码、发行人、评级机构、主承销商、评级结果、评级前景、评级报告等 |
9 | 债券风险管理 | 风险评估日期、债券代码、发行人、风险因素、风险影响、风险控制措施、风险评估人员等 |
10 | 债券报表生成 | 报表类型、报表日期、债券代码、债券名称、发行人、托管人、评级机构、开始日期、结束日期、报表格式、生成人员等 |