*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 债券名称、发行日期、发行总额、发行价格、付息方式、还本方式、信用评级、债券期限、债券类型、主承销商等 |
2 | 债券交易管理 | 交易日期、债券代码、买方名称、买方账号、卖方名称、卖方账号、成交价格、成交数量、手续费、债券来源、交易状态等 |
3 | 债券持有人管理 | 持有人姓名、身份证号、联系方式、债券代码、持有数量、持有金额、首次购买日期、最新购买日期、持有天数、持有收益等 |
4 | 债券借款人管理 | 借款人姓名、身份证号、联系方式、债券代码、借款金额、借款周期、还款方式、还款日期、还款状态、逾期天数等 |
5 | 债券到期管理 | 债券代码、到期日期、应还本金、应付利息、剩余本金、到期状态、提前还款日期、提前还款金额、提前还款方式、提前还款状态等 |
6 | 债券付息管理 | 债券代码、付息日期、应付利息、实付利息、付息状态、付息账号、付息方式、付息凭证、付息备注等 |
7 | 债券违约管理 | 债券代码、违约日期、违约金额、违约原因、违约责任方、违约处理方式、违约处理结果、违约状态、违约备注等 |
8 | 债券赎回管理 | 债券代码、赎回日期、应付本金、实付本金、赎回状态、赎回账号、赎回方式、赎回凭证、赎回备注等 |
9 | 债券转让管理 | 债券代码、转让日期、转让方名称、转让方账号、受让方名称、受让方账号、转让价格、转让数量、转让手续费、转让状态等 |
10 | 债券评级管理 | 债券代码、评级日期、评级机构、评级结果、评级前债券利率、评级后债券利率、评级状态、评级备注等 |
11 | 债券期限管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、发行日期、债券期限、债券利率、到期日期、债券状态、到期利息、到期本金等 |
12 | 债券金额管理 | 债券代码、发行总额、剩余金额、已认购金额、偿还总金额、偿还利息、发行金额、已发行金额、偿还本金等 |
13 | 债券费用管理 | 债券代码、手续费类型、手续费金额、收费对象、付费日期、收费状态、付费方式、手续费依据、手续费备注等 |
14 | 债券市场报价管理 | 债券代码、报价日期、报价机构、报价价格、报价类型、报价状态、成交价格、成交数量、成交日期等 |
15 | 债券停复牌管理 | 债券代码、停牌日期、停牌原因、复牌日期、复牌原因、停复牌状态、停牌备注、复牌备注等 |
16 | 债券风险预警管理 | 债券代码、预警日期、预警机构、预警类型、预警等级、预警状态、处理人员、处理意见、处理结果等 |
17 | 债券登记簿管理 | 债券代码、债券名称、发行日期、发行总额、债券类型、登记日期、登记人员、登记状态、登记备注等 |
18 | 债券净值管理 | 债券代码、净值日期、净值金额、净值状态、净值单位、实时净值、净值增长率、净值备注等 |
19 | 债券交易对手管理 | 债券代码、交易对手名称、交易对手类型、交易对手账号、交易对手联系人、交易对手联系方式、交易对手状态、交易对手备注等 |
20 | 债券流通管理 | 债券代码、流通日期、流通方名称、流通方账号、流通数量、流通金额、流通状态、流通类型、流通备注等 |