*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 债券名称、债券代码、发行日期、发行总额、发行费用等 |
2 | 债券交易 | 债券代码、交易日期、买方账户、卖方账户、交易价格等 |
3 | 债券回购 | 债券代码、回购日期、回购利率、购买方账户、出售方账户等 |
4 | 债券计息 | 债券代码、计息开始日期、计息结束日期、计息方法、计息基准利率等 |
5 | 债券兑付 | 债券代码、兑付日期、兑付本金、兑付利息、到期日等 |
6 | 债券分析 | 债券代码、票面利率、期限、还本方式、评级等 |
7 | 债券流动性风险 | 债券代码、到期日、发行机构、偿付能力、流动性指标等 |
8 | 债券信用风险 | 债券代码、发行人、主体评级、评级机构、评级日期等 |
9 | 债券价格 | 债券代码、交易日期、价格、收益率、修改日期等 |
10 | 债券评级 | 债券代码、发行人、主体评级、评级机构、评级日期等 |
11 | 债券信息管理 | 债券代码、债券类别、发行机构、偿付能力、评级机构等 |
12 | 债券净价计算 | 债券代码、发行机构、还本方式、市场利率、还款日期等 |
13 | 债券票息计算 | 债券代码、发行机构、还本方式、市场利率、还款日期等 |
14 | 债券期权 | 债券代码、债券类别、欧式/美式、行权日、看涨/看跌等 |
15 | 债券交易流程管理 | 债券代码、交易日期、交易方向、交易数量、成交金额等 |
16 | 债券发行流程管理 | 债券代码、发行日期、发行机构、申购起始日、申购截止日等 |
17 | 债券风险管理 | 债券代码、交易日期、发行机构、评级机构、评级结果等 |
18 | 债券利率调整 | 债券代码、调整日期、调整方式、调整利率、调整原因等 |
19 | 债券资金流 | 债券代码、交易日期、买方账户、卖方账户、交易金额等 |
20 | 债券数据统计 | 债券代码、发行机构、评级机构、评级结果、发行总额等 |