*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 发行方名称、发行方类型、发行日期、发行总额、债券期限、债券类型、发行费用、发行状态、结算机构、托管账户等 |
2 | 债券市场交易 | 债券代码、合约名称、交易日期、发行方名称、买方名称、卖方名称、交易价格、交易数量、成交金额、交易状态等 |
3 | 债券资金清算 | 清算日期、清算机构、债券代码、发行方名称、买方名称、卖方名称、清算金额、手续费、结算状态、清算状态等 |
4 | 债券回购管理 | 回购代码、发行方名称、起始日期、结束日期、回购总额、回购利率、归还日期、回购状态、回购方名称、托管账户等 |
5 | 债券兑付管理 | 兑付日期、兑付机构、债券代码、发行方名称、兑付金额、兑付状态、托管账户等 |
6 | 债券存续期管理 | 债券代码、发行方名称、债券期限、债券类型、当前所属机构、当前状态、托管账户等 |
7 | 债券评级管理 | 债券代码、发行方名称、债券评级机构、债券评级等级、评级日期、托管账户等 |
8 | 债券风险管理 | 债券代码、发行方名称、债券风险评估机构、债券风险评估等级、评估日期、托管账户等 |
9 | 债券信息披露 | 债券代码、发行方名称、发行信息披露时间、发行信息披露内容、扣费方式、信息披露状态、托管账户等 |
10 | 债券券款垫付 | 债券代码、发行方名称、到期日期、垫付机构、垫付金额、垫付状态、托管账户等 |
11 | 债券期限管理 | 债券代码、发行方名称、债券期限、当前状态、修改日期、托管账户等 |
12 | 债券注销管理 | 债券代码、发行方名称、注销日期、注销原因、注销状态、托管账户等 |
13 | 债券利息计算 | 债券代码、发行方名称、发行总额、债券期限、债券利率、发行日期、到期日期、当前所属机构、托管账户等 |
14 | 债券付息管理 | 付息日期、付息机构、债券代码、发行方名称、付息金额、付息状态、托管账户等 |
15 | 债券提前赎回 | 债券代码、发行方名称、赎回日期、赎回金额、赎回状态、托管账户等 |
16 | 债券违约管理 | 债券代码、发行方名称、违约日期、违约原因、违约状态、托管账户等 |
17 | 债券期权管理 | 债券代码、发行方名称、期权类型、期权行权日期、期权行权价格、期权状态、托管账户等 |
18 | 债券持仓管理 | 债券代码、发行方名称、持有者名称、持有数量、持有日期、持仓状态、托管账户等 |
19 | 债券净价计算 | 债券代码、发行方名称、发行总额、债券期限、债券利率、发行日期、到期日期、当前所属机构、托管账户等 |
20 | 债券挂牌交易 | 挂牌代码、发行方名称、挂牌日期、挂牌机构、挂牌价格、挂牌状态、托管账户等 |