*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 发行日期、发行金额、发行利率、发行期限、发行主体、债券种类、发行地点、发行方式、发行费用、风险评级等 |
2 | 债券申购 | 申购日期、申购价格、申购数量、申购机构、申购方式、申购费用、申购托管账户、申购限额、申购资金来源、承销机构等 |
3 | 债券持仓管理 | 持有人姓名、持有人证件号码、持有数量、持有成本、市场价值、持仓比例、持仓日期、持仓收益、持仓账户、持仓方向等 |
4 | 债券赎回管理 | 赎回日期、赎回价格、赎回数量、赎回机构、赎回方式、赎回费用、赎回托管账户、赎回限额、赎回资金来源、承销机构等 |
5 | 债券到期兑付 | 到期日期、兑付本金、兑付利息、兑付机构、兑付方式、兑付费用、兑付托管账户、兑付资金来源、承销机构、到期兑付账户等 |
6 | 债券转让 | 转让日期、转让价格、转让数量、转让机构、转让受让方、转让费用、转让托管账户、转让资金来源、承销机构、转让方向等 |
7 | 债券风控 | 风险预警、信用评级、信用风险、市场风险、利率风险、违约风险、兑付风险、持仓风险、交易风险、赎回风险等 |
8 | 债券对账 | 对账日期、发行对账、申购对账、赎回对账、兑付对账、转让对账、其他对账、对账差异、对账调整、对账成功率等 |
9 | 债券报表 | 发行报表、申购报表、持仓报表、赎回报表、兑付报表、转让报表、风险报表、对账报表、资金报表、统计报表等 |
10 | 债券系统设置 | 数据备份、操作日志、用户管理、权限管理、系统配置、参数设置、手续费设置、托管账户设置、远程访问、数据导入导出等 |