*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 债券名称、债券代码、发行金额、发行日期、发行期限、发行利率、发行机构、承销商等 |
2 | 债券交易 | 债券代码、交易日期、交易价格、交易数量、买方、卖方、交易费用等 |
3 | 债券持仓 | 债券代码、持仓数量、持仓成本、持仓市值、持仓收益、投资组合等 |
4 | 债券到期还本付息 | 债券代码、到期日期、应付本金、应付利息、实付本金、实付利息、还款账户等 |
5 | 债券评级 | 债券代码、债券评级机构、债券评级日期、债券评级等级、观察期、评级展望等 |
6 | 债券风险 | 债券代码、发行人风险、市场风险、利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险等 |
7 | 债券票息 | 债券代码、每期应付利息、每期实付利息、收款账户等 |
8 | 债券计息 | 债券代码、计息开始日期、计息结束日期、应计利息等 |
9 | 债券担保 | 债券代码、债券担保人、担保方式、担保金额、担保物品等 |
10 | 债券赎回 | 债券代码、赎回日期、赎回价格、赎回数量、赎回费用、赎回账户等 |
11 | 债券利率变动 | 债券代码、利率调整日期、调整前利率、调整后利率等 |
12 | 债券交易日历 | 债券代码、交易日历日期、是否交易日、交易时间段等 |
13 | 债券付息日历 | 债券代码、付息日历日期、是否付息日、付息时间段等 |
14 | 债券回售 | 债券代码、回售日期、回售价格、回售数量、回售费用、回售账户等 |
15 | 债券分析 | 债券代码、发行人分析、市场分析、评级趋势、收益率曲线等 |
16 | 债券违约 | 债券代码、违约日期、违约原因、违约金额、违约处理方式等 |
17 | 债券摊余成本 | 债券代码、账面价值、付息日、折现率、赎回收益率、年化收益率等 |
18 | 债券收益率曲线 | 债券代码、日期、收益率等 |
19 | 债券市场报价 | 债券代码、报价日期、报价机构、报价买入价格、报价卖出价格、报价数量等 |
20 | 债券资金流 | 债券代码、资金流日期、资金流类型、资金流金额、资金流账户等 |