*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基本信息管理 | 债券名称、发行人、发行日期、发行金额、债券种类、信用评级、发行价、票面利率、到期日期、发行方式等 |
2 | 审核流程管理 | 审核人员、审核日期、审核状态、审核意见、审核结果、审核历史等 |
3 | 报告文档管理 | 发行说明书、债券协议、审核报告、收益计划、风险分析、承销协议等 |
4 | 投资者管理 | 投资者名称、投资者类型、投资者证件号码、认购金额、实缴金额、持有份额、分红记录、可转债券的个数等 |
5 | 收益计划管理 | 付息日期、付息金额、付息方式、兑付日期、兑付金额、兑付方式等 |
6 | 支付管理 | 付款方、收款方、付款金额、付款日期、收款日期、付款用途、收款账号等 |
7 | 兑付管理 | 债券持有人、兑付日期、兑付金额、兑付状态、兑付历史记录等 |
8 | 违约管理 | 违约债券、违约责任方、违约原因、违约日期、违约状态、违约处罚等 |
9 | 滚动计划管理 | 滚动行使日期、滚动进行日期、滚动金额、滚动方式、滚动提示日期等 |
10 | 可转债券管理 | 转股日期、转股价格、转股比例、转股状态、转债行权记录、转股历史等 |
11 | 利率管理 | 基准利率、浮动利率、利率说明、付息频率、利率调整规则、利率调整日期等 |
12 | 偿付能力评估 | 发行人财务指标、偿付能力评级、资产负债表、利润表、现金流量表等 |
13 | 承销商管理 | 承销商名称、承销商类型、承销商证件号码、手续费、承销商责任、承销商业绩等 |
14 | 债券市场行情 | 债券市场指数、债券交易价格、债券交易数量、债券交易日期、债券交易记录等 |
15 | 发行机构管理 | 发行机构名称、发行机构类型、发行机构证件号码、发行机构资质、发行机构业绩等 |
16 | 信息披露管理 | 信息披露日期、信息披露内容、披露方式、披露文件、公告日期、公告文件等 |
17 | 注册管理 | 债券持有人名称、债券持有人类型、债券持有人证件号码、注册日期、注册份额、注册状态等 |
18 | 风险评估管理 | 风险评估指标、风险评估结果、风险评级、风险评估日期、风险控制措施等 |
19 | 债券质押管理 | 质押人、质押日期、质押金额、质押物、质押状态、解押日期等 |
20 | 还款计划管理 | 还款日期、还款金额、还款方式、还款记录、还款状态、还款历史记录等 |