*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 债券编号、发行总额、到期日、发行利率、发行时间、发行机构名称、债券类型、债券评级等级、发行条件、付息频率、募集期等 |
2 | 债券持有人管理 | 持有人姓名、持有人证件号码、持有数量、持有比例、联系方式等 |
3 | 债券偿付计划管理 | 偿付期次、偿付日期、应付本金、应付利息、偿付方式、投资者收益、偿付状态、偿付流水号等 |
4 | 债券兑付管理 | 兑付日期、兑付本金、兑付利息、实付本金、实付利息、托管账户等 |
5 | 债券到期管理 | 到期日期、应付本金、应付利息、实付本金、实付利息、到期状态等 |
6 | 债券费用管理 | 发行费用、手续费、服务费、利息税等 |
7 | 债券资产管理 | 资产类型、资产市值、资产估值日、资产评级等 |
8 | 债券交易管理 | 交易标的、交易价格、交易数量、交易时间、交易对手方、交易方式等 |
9 | 债券风险管理 | 违约风险、流动性风险、利率风险、市场风险等 |
10 | 债券评级管理 | 债券评级机构、债券评级结果、评级日期、评级展望等 |
11 | 债券托管管理 | 托管机构名称、托管账户、托管费用、托管协议等 |
12 | 债券报告管理 | 债券发行报告、债券评级报告、债券风险报告等 |
13 | 债券合规管理 | 监管要求、合规检查、合规报告等 |
14 | 债券凭证管理 | 债券凭证编号、凭证类型、票面金额、发行日期、到期日期等 |
15 | 债券回购管理 | 回购日期、回购价格、回购数量、回购方、回购利率等 |
16 | 债券信用风险管理 | 发行人信用评级、发行人违约风险、发行人财务状况等 |
17 | 债券流动性管理 | 债券流通市场、市场交易情况、市场流动性等 |
18 | 债券监管报告管理 | 监管机构名称、监管报告期次、监管报告内容等 |
19 | 债券违约管理 | 违约日期、违约原因、违约金额、违约方、补偿方案等 |
20 | 债券操作日志管理 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果等 |