全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 估值 | 估值日期、资产名称、所属机构、债券代码、买入日期、买入价格、剩余期限、资产数量、市场价值、摊余成本等 |
| 2 | 交易 | 交易日期、交易类型、债券代码、买卖方向、买卖价格、交易数量、交易金额、交易费用、交易对手方、交易所属机构等 |
| 3 | 债券信息 | 债券代码、债券简称、发行人、债券类型、发行日期、到期日期、面值、付息方式、付息频率、发行利率等 |
| 4 | 到期兑付 | 到期日、兑付日期、兑付本金、兑付利息、兑付总金额、实际兑付本金、实际兑付利息、实际兑付总金额、到期兑付状态、兑付对手方等 |
| 5 | 风险控制 | 预警日期、预警类型、预警内容、预警状态、预警级别、预警责任人、处理日期、处理方式、处理结果、风险指标等 |
| 6 | 日常管理 | 资产分类、投资经理、所属机构、资产评级、资产评级机构、资产评级日期、备注、权益持有人、利率类型、利率浮动方式等 |
| 7 | 净值估算 | 估算日期、净值、净值增长率、业绩基准、追踪误差、基金经理、管理费率、管理费用、托管费率、托管费用等 |
| 8 | 现金管理 | 所属机构、资金账户、资金流水、现金转账类型、转账金额、转账方向、转账日期、转账对手方、备注、资金流向等 |
| 9 | 报表生成 | 报表类型、生成日期、报表名称、报表格式、报表内容、报表周期、报表责任人、报表审核人、报表状态、报表机构等 |
| 10 | 权限管理 | 用户名、密码、角色、权限、所属机构、创建日期、最后登录日期、登录次数、登录IP、登录状态等 |
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