*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息管理 | 债券代码、债券名称、发行日期、到期日期、发行价格、债券类型、债券评级、发行机构等 |
2 | 收益计算 | 本金、利率、收益金额、付息周期、贴现率、票面利率、计息方式、计息基准、摊还方法、计息期间等 |
3 | 债券交易 | 交易日期、交易价格、交易数量、交易对象、交易费用、交易方式、结算日期、结算金额等 |
4 | 收益率计算 | 收益率类型、年利率、周期、基准收益率、贴现利率、到期收益率、修正久期、修正凸度、复利计算等 |
5 | 还本付息 | 还本日期、付息日期、还本金额、付息金额、付款方式、到期总本息、剩余本金、还本付息计划等 |
6 | 债券估值 | 债券价格、市价、市值、持仓数量、持仓成本、估值日期、估值方法、持仓收益、折现率等 |
7 | 付息计划管理 | 付息周期、付息类型、付息日、下次付息日、付息金额、付息比例、付息计划生成、付息计划审核等 |
8 | 到期兑付管理 | 兑付日期、兑付金额、兑付方式、兑付费用、兑付状态、兑付记录、兑付凭证、兑付账户、兑付确认等 |
9 | 债券评级管理 | 债券评级机构、债券评级时间、债券评级结果、债券评级报告、评级人员、评级备注、评级级别、参考评级等 |
10 | 债券风险管理 | 违约风险、利率风险、市场风险、流动性风险、汇率风险、政策风险、信用风险、波动性风险等 |