*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息管理 | 债券代码、债券名称、发行人、债券类型、债券评级、到期日期、市场价格、债券余额、收益率、资金流入日期、资金流出日期等 |
2 | 债券分类管理 | 债券类型代码、债券类型名称、债券细分类型代码、债券细分类型名称等 |
3 | 债券市场行情 | 市场行情日期、债券代码、债券名称、收盘价、开盘价、最高价、最低价、成交量、成交额等 |
4 | 债券评级管理 | 债券评级代码、债券评级名称、债券评级机构、评级日期等 |
5 | 债券投资组合管理 | 投资组合代码、投资组合名称、投资组合经理、投资策略、初始资金、资产总额、持仓总额、收益率等 |
6 | 债券买卖交易 | 交易日期、债券代码、买入价格、卖出价格、买入数量、卖出数量、交易金额、交易费用、交易方向等 |
7 | 债券收益计算 | 债券代码、收益率、持有数量、期间收益、累计收益等 |
8 | 债券到期提醒 | 到期提醒日期、债券代码、债券名称、发行人、债券类型、到期日期等 |
9 | 债券市场指标 | 市场指标日期、收盘指数、开盘指数、最高指数、最低指数、成交量、成交额等 |
10 | 债券风险管理 | 债券代码、债券名称、发行人、债券类型、债券评级、信用利差、市场风险指标、市场波动率等 |
11 | 债券收益分析 | 债券代码、债券名称、发行人、债券类型、收益指标、分析日期、收益分析结果等 |
12 | 债券流动性管理 | 债券代码、债券名称、发行人、债券类型、债券评级、流动性指标、资金流入日期、资金流出日期等 |
13 | 债券信息筛选 | 债券代码、债券名称、发行人、债券类型、债券评级、到期日期、市场价格、债券余额、收益率等 |
14 | 债券组合风险模型 | 投资组合代码、投资组合经理、投资策略、初始资金、风险敞口、预期收益率、风险系数、风险分析结果等 |
15 | 债券评级历史查询 | 债券代码、债券名称、发行人、债券类型、债券评级机构、评级日期、债券评级历史记录等 |
16 | 债券交易对手管理 | 交易对手代码、交易对手名称、联系人、联系电话、地址等 |
17 | 债券持仓管理 | 债券代码、债券名称、发行人、债券类型、持仓数量、持仓成本、市值等 |
18 | 债券估值 | 债券代码、债券名称、发行人、债券类型、持仓数量、持仓成本、市值、估值日期、估值结果等 |
19 | 债券收益率曲线 | 收益率曲线日期、期限、收益率曲线数据等 |
20 | 债券基本变动情况 | 变动日期、债券代码、债券名称、变动类型、变动原因、变动详情等 |