*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 账户管理 | 账号、客户名称、账户余额、开户日期、账户状态、联系电话、电子邮箱、身份证号码、开户行、受益人、委托人等 |
2 | 债券发行 | 债券代码、债券名称、发行总额、发行日期、利率、期限、发行人、承销商、债券评级、利息支付方式等 |
3 | 交易查询 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易对方、交易状态、交易编号、结算日期、交易费用、手续费、计息方式等 |
4 | 兑付管理 | 债券代码、债券名称、兑付日期、兑付金额、兑付状态、兑付银行、中签号、到账银行、到账日期、兑付编号等 |
5 | 利息计算 | 债券代码、债券名称、计息方式、计息周期、起息日、到期日、付息频率、当期利息、累计利息、未付利息、计息基准利率等 |
6 | 债券评级 | 债券代码、债券名称、发行人、债券评级机构、剩余期限、主体评级、债项评级、展望评级、类别评级、评级日期等 |
7 | 风险控制 | 债券代码、债券名称、发行人、评级结果、风险等级、风险事项、风险类型、风险原因、风险控制措施、风险预警等 |
8 | 投资组合 | 债券代码、债券名称、投资日期、投资金额、投资期限、投资收益、预期收益率、投资方向、债券类型、投资组合编号等 |
9 | 市场行情 | 债券代码、债券名称、市场价格、债券净值、发行总额、总市值、市场收益率、主导行情、上市日期、行情编号等 |
10 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、债券类型管理、客户管理、手续费设置、利息计算规则、风险事项管理、交易状态管理、系统日志管理等 |