*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 债券名称、发行人、发行总额、债券期限、债券利率、偿还方式、发行日期、利息支付日等 |
2 | 债券承销管理 | 承销机构、承销费率、手续费、发售方式、发售对象、发售日期、发售数量等 |
3 | 投资者管理 | 投资者姓名、证件类型、证件号码、联系方式、投资额度、开户银行、银行账号等 |
4 | 债券交易管理 | 买入价格、卖出价格、交易数量、交易费用、交易日期、交易方式、成交金额等 |
5 | 债券信息披露 | 披露日期、披露内容、披露文件、披露对象、披露方式等 |
6 | 申购管理 | 申购机构、申购份额、认购金额、申购日期、申购费用等 |
7 | 债券兑付管理 | 债券持有人、兑付金额、兑付日期、兑付方式、兑付利率、实际兑付金额等 |
8 | 收益计算 | 持有金额、持有期限、预期收益、实际收益、收益计算方式等 |
9 | 债券评级管理 | 债券评级机构、债券评级等级、评级报告、评级日期等 |
10 | 市场行情信息 | 债券行情、债券价格、收益率、市场指数、交易量等 |
11 | 赎回管理 | 债券赎回机构、赎回金额、赎回日期、赎回方式、赎回费用等 |
12 | 债券偿付管理 | 付息日期、利息金额、本金金额、偿还账号、偿还方式等 |
13 | 业绩报表 | 发行业绩、承销业绩、交易业绩、兑付业绩、收益业绩等 |
14 | 债券流通管理 | 债券持仓信息、发行量、流通量、市场占比等 |
15 | 债券公告通知 | 公告内容、公告日期、公告渠道、公告对象等 |
16 | 债券账户管理 | 发行人账户、投资者账户、承销机构账户、赎回账户、偿付账户等 |
17 | 债券质押管理 | 质押机构、质押数量、质押日期、质押利率、质押期限等 |
18 | 风险控制 | 发行风险评估、投资风险评估、市场风险评估、信用风险评估等 |
19 | 数据统计报表 | 发行统计报表、承销统计报表、交易统计报表、兑付统计报表等 |
20 | 系统设置 | 用户权限设置、数据备份、日志记录、系统参数设置等 |