*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 发行日期、债券类型、发行价格、发行数量、发行方等 |
2 | 投资者管理 | 投资者姓名、投资者账号、身份证号、手机号、邮箱等 |
3 | 债券交易管理 | 交易日期、债券代码、买方账号、卖方账号、交易价格、交易数量等 |
4 | 债券持有人管理 | 持有人姓名、持有人账号、债券代码、持有数量、持有日期等 |
5 | 债券收益计算 | 债券代码、持有数量、发行价格、票面利率、收益金额等 |
6 | 债券付息管理 | 债券代码、持有人账号、收款日期、付息金额、收款账号等 |
7 | 债券赎回管理 | 债券代码、持有人账号、赎回日期、赎回数量、赎回金额等 |
8 | 债券到期管理 | 债券代码、到期日期、持有人账号、到期本金、利息收益等 |
9 | 债券分析报告 | 债券代码、发行价格、债券评级、收益率、到期日期等 |
10 | 债券台账管理 | 债券代码、发行价格、债券类型、发行日期、到期日期等 |
11 | 债券偿还管理 | 债券代码、偿还日期、偿还金额、计划还本付息日期、实际还本付息日期等 |
12 | 债券流通管理 | 债券代码、债券持有人账号、债券买方账号、债券卖方账号、买卖日期等 |
13 | 债券评级管理 | 债券代码、债券评级、评级机构、评级日期、到期日期等 |
14 | 债券利息计算 | 债券代码、持有数量、发行价格、票面利率、起息日期等 |
15 | 债券溢价管理 | 债券代码、持有人账号、溢价金额、溢价收益账号、溢价收益日期等 |
16 | 债券违约管理 | 债券代码、持有人账号、违约日期、违约金额、违约处理方式等 |
17 | 债券托管管理 | 债券代码、持有人账号、托管日期、托管机构、托管费用等 |
18 | 债券回购管理 | 债券代码、回购日期、回购价格、回购数量、回购账号等 |
19 | 债券风险管理 | 债券代码、发行价格、债券类型、债券评级、到期日期等 |
20 | 债券报表生成 | 债券代码、发行价格、到期日期、利息收益、持有数量等 |