*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 债券名称、债券代码、发行机构、发行日期、到期日期、发行总额、债券类型、付息方式、主承销商、资金用途等 |
2 | 债券投资管理 | 债券名称、债券代码、发行机构、持有数量、成本价、市值、到期收益率、到期损益、到期日期、债券评级等 |
3 | 债券偿还管理 | 债券名称、债券代码、发行机构、还款日期、还款本金、应还利息、已还本金、已还利息、未还本金、未还利息等 |
4 | 债券交易管理 | 债券名称、债券代码、发行机构、交易日期、买入数量、买入价格、卖出数量、卖出价格、买入金额、卖出金额等 |
5 | 债券评级管理 | 债券名称、债券代码、发行机构、评级机构、评级日期、债券评级、评级展望、评级报告等 |
6 | 债券利息计算 | 债券名称、债券代码、发行机构、持有数量、付息周期、年利率、应付利息、实付利息等 |
7 | 债券净价计算 | 债券名称、债券代码、发行机构、持有数量、成本价、市场价、净价、全价等 |
8 | 债券收益率计算 | 债券名称、债券代码、发行机构、持有数量、成本价、市场价、年收益率、市场收益率等 |
9 | 债券派息管理 | 债券名称、债券代码、发行机构、分红日期、派息金额、派息税额、派息方式、派息记录等 |
10 | 债券到期提醒 | 债券名称、债券代码、发行机构、到期日期、提醒日期、提醒方式、提醒内容等 |
11 | 债券赎回管理 | 债券名称、债券代码、发行机构、赎回日期、赎回本金、赎回价、赎回利息、赎回记录等 |
12 | 债券流动性管理 | 债券名称、债券代码、发行机构、发行总额、流动性评级、流动性指标、发行规模、偿还优先级等 |
13 | 债券市场行情 | 债券名称、债券代码、发行机构、成交日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、涨跌幅等 |
14 | 债券违约管理 | 债券名称、债券代码、发行机构、违约日期、违约原因、违约处罚、是否计入违约记录、违约记录等 |
15 | 债券质押管理 | 债券名称、债券代码、发行机构、质押方、质押日期、质押数量、质押利率、解押日期、解押记录等 |
16 | 债券评估管理 | 债券名称、债券代码、发行机构、评估日期、发行总额、市场价值、评估价值、评估报告等 |
17 | 债券偿付能力 | 债券名称、债券代码、发行机构、偿还能力评估、偿付来源、偿付比例、还款记录、利息支付方式、本金支付方式等 |
18 | 债券减记处理 | 债券名称、债券代码、发行机构、减记日期、减记金额、减记原因、减记记录等 |
19 | 债券财务报表 | 债券名称、债券代码、发行机构、资产负债表、利润表、现金流量表、净资产表等 |
20 | 债券合规管理 | 债券名称、债券代码、发行机构、合规检查日期、合规检查结果、合规审批记录、合规报告等 |