*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 债券代码、发行人、发行金额、发行日、利率、还本付息方式、发行起止日、债券期限、承销商、承销费用等 |
2 | 债券交易 | 债券代码、债券持有人、交易金额、交易日、交易利率、交易费用、交易方向、交易方式、经纪商、清算方式等 |
3 | 债券兑付 | 债券代码、持有人、兑付金额、兑付日期、兑付利率、兑付方式、手续费等 |
4 | 债券到期 | 债券代码、持有人、到期金额、到期日期、到期利率、到期方式等 |
5 | 债券风险评估 | 债券代码、发行人、发行起止日、债券期限、还本付息方式、评级机构、评级结果、评级日期等 |
6 | 债券违约监控 | 债券代码、发行人、发行金额、违约日期、违约原因、公司财务报表、违约级别、处理方式等 |
7 | 债券市场行情 | 债券代码、债券名称、发行人、发行日、债券期限、收益率、持有人、市场交易价格、市场交易量等 |
8 | 债券资产管理 | 债券代码、发行人、债券期限、托管方、管理费用、利率、到期金额等 |
9 | 债券流动性管理 | 债券代码、发行人、债券期限、持有人、市场交易价格、市场交易量、债券换手率、市场流动性指标等 |
10 | 债券回购 | 债券代码、发行人、回购日、回购利率、回购金额、回购期限、回购方、托管方、收益率、手续费等 |
11 | 债券权益登记 | 债券代码、发行人、债券持有人、持仓量、权益登记日、权益登记费用等 |
12 | 债券净值估算 | 债券代码、发行人、债券期限、净值估算日、净值估算利率、净值估算金额等 |
13 | 债券清算 | 债券代码、发行人、清算日、清算方式、清算金额、手续费等 |
14 | 债券放款 | 债券代码、发行人、放款日期、放款金额、放款利率、放款方、还款日期等 |
15 | 债券还款 | 债券代码、发行人、还款日期、还款金额、还款利率、还款方、手续费等 |
16 | 债券利率调整 | 债券代码、发行人、调整日期、调整利率、调整方式等 |
17 | 债券价值评估 | 债券代码、发行人、债券持有人、评估日期、评估金额、评估费用等 |
18 | 债券兑换 | 债券代码、发行人、兑换日期、兑换金额、兑换利率、兑换方式、兑换方等 |
19 | 债券日常报告 | 债券代码、发行人、评级机构、发行日、评级结果、评级日期、债券期限等 |
20 | 债券利息计算 | 债券代码、发行人、计息开始日、计息截止日、计息方法、计息金额、利息费用等 |