*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债务信息管理 | 债务编号、债务名称、债务发行日、债务到期日、债务金额、发行人名称、发行人信用评级、债务类型、债券代码、利率类型、发行地区、等级评级机构等 |
2 | 债券发行管理 | 债券发行日期、发行总额、发行价、发行方式、发行人、风险分类、债券期限、资金用途、基础资产类型、还本付息方式等 |
3 | 债券利息管理 | 付息日期、利率、利息计算基准、利息支付频率、利息支付方式、付息账户、票息税率、利息结算方式、票面利率等 |
4 | 债券兑付管理 | 兑付日期、兑付方式、兑付总额、还本金额、利息金额、到期价值、到期利率、债券兑付状态、到期还本付息方式、实际兑付账户等 |
5 | 债券赎回管理 | 赎回日期、赎回价格、赎回数量、赎回金额、赎回方式、赎回说明、赎回状态、赎回账户、赎回手续费、赎回挂牌价格等 |
6 | 债券流通管理 | 转让日期、转让价格、转让数量、转让金额、转让方式、转让申请人、转让说明、转让状态、受让人、转让手续费等 |
7 | 行权管理 | 行权日期、行权价格、行权数量、行权金额、行权方式、行权申请人、行权说明、行权状态、行权费用、受让人等 |
8 | 债券违约管理 | 违约日期、违约原因、违约处理措施、违约责任人、违约金额、违约状态、违约赔付方式、赔付账户、违约申请人、违约备注等 |
9 | 债券变更管理 | 变更日期、变更类型、变更内容、变更申请人、变更状态、变更说明、变更影响、变更生效日期、变更审批人、变更备注等 |
10 | 债券报表管理 | 债券发行情况报表、债券兑付情况报表、债券流通情况报表、债券违约情况报表、债券变更情况报表等 |